7月12日基金净值：华泰保兴久盈63个月定开债最新净值1.0065，涨0.07%
2024-07-16本站音书，7月12日，华泰保兴久盈63个月定开债最新单元净值为1.0065元，累计净值为1.1468元，较前一来往常飞腾0.07%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾1.9%，近1年飞腾3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴久盈63个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比139.38%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为周咏梅、王海明、黄晓栋，基金司理周咏梅于2
7月12日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.304，涨0.02%
2024-07-16本站讯息，7月12日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.304元，累计净值为1.6834元，较前一往翌日高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮1.91%，近1年高潮3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实信用债券A为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比138.56%，现款占净值比0.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2022年1
7月12日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.18，跌0.08%
2024-07-16本站音讯，7月12日，广发集裕债券A最新单元净值为1.18元，累计净值为1.317元，较前一往还日下落0.08%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.92%，近3个月下落0.51%，近6个月下落0.17%，近1年下落5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集裕债券A为债券型-混杂二级基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：股票占净值比17.46%，债券占净值比90.41%，现款占净值比2.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾刚，曾刚于2021年4月8日起任职本
7月12日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4472，跌0.33%
2024-07-16本站音书，7月12日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4472元，累计净值为0.4472元，较前一交当年下落0.33%。历史数据显现该基金近1个月下落4.28%，近3个月下落2.7%，近6个月下落2.06%，近1年下落21.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比99.88%，无债券类金钱，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年
7月12日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1342，涨0.06%
2024-07-16本站音尘，7月12日，永赢恒益债券最新单元净值为1.1342元，累计净值为1.2635元，较前一走动日高潮0.06%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.57%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮3.21%，近1年高潮4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢恒益债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比122.3%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金
7月12日基金净值：嘉实稳和6个月抓有纯债A最新净值1.0899，跌0.01%
2024-07-16本站音问，7月12日，嘉实稳和6个月抓有纯债A最新单元净值为1.0899元，累计净值为1.0899元，较前一往明全国落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.33%，近6个月高潮0.87%，近1年高潮1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳和6个月抓有纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.65%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为王亚洲，王亚洲于2021年7月13日起任职本基
7月12日基金净值：博时沪深300指数A最新净值1.4757，涨0.31%
2024-07-16本站音信，7月12日，博时沪深300指数A最新单元净值为1.4757元，累计净值为3.5096元，较前一往异日高涨0.31%。历史数据明白该基金近1个月下落1.03%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨6.64%，近1年下落5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时沪深300指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报明白，该基金金钱成立：股票占净值比94.6%，无债券类金钱，现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为桂征辉、杨振建，基金司理桂征辉于20
7月12日基金净值：摩根新兴能源羼杂A最新净值4.6121，跌0.54%
2024-07-16本站音信，7月12日，摩根新兴能源羼杂A最新单元净值为4.6121元，累计净值为4.6121元，较前一交昔时着落0.54%。历史数据流露该基金近1个月高涨2.04%，近3个月高涨4.11%，近6个月高涨12.67%，近1年着落14.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根新兴能源羼杂A为羼杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报流露，该基金财富建树：股票占净值比87.23%，债券占净值比0.1%，现款占净值比12.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜猛，杜猛于2011年7月
7月12日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0268，跌0.28%
2024-07-16本站音书，7月12日，兴全恒鑫债券A最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.2618元，较前一来回日着落0.28%。历史数据流露该基金近1个月着落3.87%，近3个月着落2.75%，近6个月着落2.43%，近1年着落1.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒鑫债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比113.62%，现款占净值比0.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱喆丰，朱喆丰于2022年3月1日起任职本基
7月12日基金净值：中庚小盘价值股票最新净值1.9973，涨0.22%
2024-07-16本站音书，7月12日，中庚小盘价值股票最新单元净值为1.9973元，累计净值为1.9973元，较前一来去日上升0.22%。历史数据败露该基金近1个月下落7.53%，近3个月下落3.69%，近6个月下落5.22%，近1年下落15.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚小盘价值股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富树立：股票占净值比90.56%，债券占净值比4.48%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为丘栋荣，丘栋荣于2019年4月3日起