7月3日基金净值：农银医疗保健股票最新净值1.3539，跌1.53%
2024-07-06本站音书，7月3日，农银医疗保健股票最新单元净值为1.3539元，累计净值为1.3539元，较前一来去日下落1.53%。历史数据透露该基金近1个月下落8.42%，近3个月下落9.49%，近6个月下落17.03%，近1年下落20.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银医疗保健股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富成就：股票占净值比90.42%，无债券类财富，现款占净值比9.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梦圆，梦圆于2021年2月24日起任职本基金基
7月3日基金净值：蜂巢添益纯债A最新净值1.0468
2024-07-06本站音书，7月3日，蜂巢添益纯债A最新单元净值为1.0468元，累计净值为1.1638元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢添益纯债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比126.63%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为金之洁、李磊，基金司理金之洁于2020年10月13日起任职本基金基金
7月3日基金净值：天弘惠享一年定开债券发起最新净值1.0202，涨0.07%
2024-07-06本站音信，7月3日，天弘惠享一年定开债券发起最新单元净值为1.0202元，累计净值为1.0703元，较前一来回日高潮0.07%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.75%，近6个月高潮3.47%，近1年高潮5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘惠享一年定开债券发起为债券型-搀杂一级基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比113.62%，现款占净值比3.96%。 该基金的基金司理为柴文婷，柴文婷于2022年8月24日起任职
7月3日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0535，涨0.03%
2024-07-06本站音问，7月3日，招商添浩纯债A最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.1371元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添浩纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比97.35%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为滕越，滕越于2020年9月10日起任职本基金基金司理，任职技能累计酬金
7月3日基金净值：华商智能活命活泼成立混杂A最新净值1.188，跌1.33%
2024-07-06本站音问，7月3日，华商智能活命活泼成立混杂A最新单元净值为1.188元，累计净值为1.188元，较前一往将来下落1.33%。历史数据表露该基金近1个月下落6.68%，近3个月下落19.89%，近6个月下落32.5%，近1年下落51.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商智能活命活泼成立混杂A为混杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：股票占净值比90.93%，无债券类钞票，现款占净值比9.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高兵，高兵于2019年8
7月3日基金净值：中加瑞鸿一年定开债发起最新净值1.0189
2024-07-06本站音信，7月3日，中加瑞鸿一年定开债发起最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.0726元，较前一往改日上升0.0%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升1.19%，近6个月上升2.66%，近1年上升4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞鸿一年定开债发起为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比111.47%，现款占净值比1.16%。 该基金的基金司理为魏泰源、李子家，基金司理魏泰源于2023年7月12日
7月3日基金净值：建信定心答复6个月定开A最新净值1.0289，涨0.03%
2024-07-06本站音讯，7月3日，建信定心答复6个月定开A最新单元净值为1.0289元，累计净值为1.5474元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.87%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信定心答复6个月定开A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比109.96%，现款占净值比0.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为闫晗、吴轶，基金司理闫晗于
7月3日基金净值：中原内需启动夹杂A最新净值0.4701
2024-07-06本站音书，7月3日，中原内需启动夹杂A最新单元净值为0.4701元，累计净值为0.4701元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月下落7.77%，近3个月下落7.17%，近6个月下落4.82%，近1年下落17.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原内需启动夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比84.82%，债券占净值比0.01%，现款占净值比15.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为季新星，季新星于2021年2
7月3日基金净值：朴直富邦稳禧一年定开债券发起最新净值1.0123
2024-07-06本站音书，7月3日，朴直富邦稳禧一年定开债券发起最新单元净值为1.0123元，累计净值为1.0483元，较前一往来日上升0.0%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.54%，近3个月上升1.21%，近6个月上升2.95%，近1年上升4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 朴直富邦稳禧一年定开债券发起为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.77%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为区德成，区德成于2023年5月15日起任
7月3日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1029，涨0.02%
2024-07-06本站音书，7月3日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1029元，累计净值为1.4069元，较前一走动日飞腾0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.48%，近6个月飞腾0.9%，近1年飞腾44.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比91.8%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4日起任