7月3日基金净值：永赢中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0425，涨0.02%
2024-07-06本站音尘，7月3日，永赢中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0425元，累计净值为1.0425元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.66%，近6个月高潮1.4%，近1年高潮2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比124.04%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为胡雪骥，胡雪骥于2023年7
7月3日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0365，涨0.14%
2024-07-06本站讯息，7月3日，招商安凯债券最新单元净值为1.0365元，累计净值为1.0922元，较前一往还日高涨0.14%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨2.96%，近6个月高涨6.18%，近1年高涨8.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安凯债券为债券型-搀和二级基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金金钱树立：股票占净值比18.74%，债券占净值比82.43%，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡振，蔡振于2023年3月3日起任职本
7月3日基金净值：渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起最新净值1.0266
2024-07-06本站音问，7月3日，渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起最新单元净值为1.0266元，累计净值为1.0546元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.34%，近6个月高涨2.73%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比114.23%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为李杨，李杨于2023年2月28日起任
7月3日基金净值：交银增利增强债券A最新净值1.2，跌0.24%
2024-07-06本站音尘，7月3日，交银增利增强债券A最新单元净值为1.2元，累计净值为1.578元，较前一往未来下落0.24%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨1.14%，近6个月高涨2.46%，近1年高涨0.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银增利增强债券A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比7.46%，债券占净值比109.72%，现款占净值比3.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏玉敏，魏玉敏于2018年11月
7月3日基金净值：富国高质料羼杂最新净值0.6629
2024-07-06本站音问，7月3日，富国高质料羼杂最新单元净值为0.6629元，累计净值为0.6629元，较前一往异日飞腾0.0%。历史数据深刻该基金近1个月着落10.52%，近3个月着落8.03%，近6个月着落3.07%，近1年着落16.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国高质料羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报深刻，该基金财富确立：股票占净值比93.72%，债券占净值比2.04%，现款占净值比4.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2021年6月16日
7月3日基金净值：嘉实量化精选股票最新净值1.2077，跌0.67%
2024-07-06本站音书，7月3日，嘉实量化精选股票最新单元净值为1.2077元，累计净值为1.5587元，较前一交游日下落0.67%。历史数据深刻该基金近1个月下落5.71%，近3个月下落5.6%，近6个月下落6.84%，近1年下落14.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实量化精选股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报深刻，该基金金钱成立：股票占净值比93.72%，债券占净值比0.13%，现款占净值比6.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘斌、龙昌伦，基金司理刘斌于2015年1
7月3日基金净值：吉祥惠禧纯债A最新净值1.0398，涨0.03%
2024-07-06本站音信，7月3日，吉祥惠禧纯债A最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.0398元，较前一交夙昔高涨0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨0.87%，近6个月高涨2.87%，近1年高涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥惠禧纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比99.66%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于2023年6月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬
7月3日基金净值：建信睿享纯债债券A最新净值1.0982，涨0.02%
2024-07-06本站音书，7月3日，建信睿享纯债债券A最新单元净值为1.0982元，累计净值为1.3072元，较前一往明天高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮1.25%，近6个月高潮2.84%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿享纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比117.6%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为姜月，姜月于2022年9月13日起任职本基金基金司理，任职技
7月3日基金净值：中原新兴经济一年捏有夹杂A最新净值0.8514
2024-07-06本站音讯，7月3日，中原新兴经济一年捏有夹杂A最新单元净值为0.8514元，累计净值为0.8514元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月下落4.04%，近3个月下落4.55%，近6个月高涨6.83%，近1年下落5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原新兴经济一年捏有夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：股票占净值比92.13%，无债券类钞票，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙轶佳，孙轶佳于2021年
7月3日基金净值：祥瑞惠融纯债最新净值1.1469，涨0.02%
2024-07-06本站音问，7月3日，祥瑞惠融纯债最新单元净值为1.1469元，累计净值为1.2949元，较前一交畴前飞腾0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.81%，近1年飞腾2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠融纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比82.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理，任职时期累计汇报