7月3日基金净值：吉利季添盈定开债A最新净值1.1501，涨0.03%
2024-07-06本站音讯，7月3日，吉利季添盈定开债A最新单元净值为1.1501元，累计净值为1.199元，较前一往返日飞腾0.03%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.4%，近3个月飞腾1.39%，近6个月飞腾2.81%，近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利季添盈定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比132.48%，现款占净值比5.14%。 该基金的基金司理为欧阳亮，欧阳亮于2021年11月10日起任职本基金基金司理，任
7月3日基金净值：招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0466，涨0.01%
2024-07-06本站音问，7月3日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0466元，累计净值为1.0466元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比131.38%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年
7月3日基金净值：东证融汇添添益中短债A最新净值1.0949，涨0.01%
2024-07-06本站音问，7月3日，东证融汇添添益中短债A最新单元净值为1.0949元，累计净值为1.1059元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.7%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东证融汇添添益中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比88.82%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为应洁茜、郑铮、李卿睿，基金司理当洁茜于2022年2月1
7月3日基金净值：大成互联网念念维夹杂A最新净值1.5246，涨0.59%
2024-07-06本站音书，7月3日，大成互联网念念维夹杂A最新单元净值为1.5246元，累计净值为1.5246元，较前一往改日高涨0.59%。历史数据清楚该基金近1个月高涨1.44%，近3个月下降1.51%，近6个月高涨0.17%，近1年下降8.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成互联网念念维夹杂A为夹杂型-纯真基金，阐发最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比82.59%，债券占净值比0.39%，现款占净值比17.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王帅，王帅于2022
本站音书，7月3日，汇添富中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0454元，累计净值为1.0454元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.33%，近1年高潮2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比124.18%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为许娅、温开强，基金
7月3日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1402，涨0.03%
2024-07-06本站音书，7月3日，招商招兴3个月定开A最新单元净值为1.1402元，累计净值为1.3757元，较前一往复日飞腾0.03%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.78%，近6个月飞腾3.01%，近1年飞腾5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比97.67%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为范刚强，范刚强于2019年11月30日起任职本基金基金司理
7月3日基金净值：建信变嫌启动羼杂最新净值0.6355，跌0.67%
2024-07-06本站音讯，7月3日，建信变嫌启动羼杂最新单元净值为0.6355元，累计净值为0.6355元，较前一交游日下降0.67%。历史数据涌现该基金近1个月下降2.9%，近3个月下降4.39%，近6个月下降8.84%，近1年下降22.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信变嫌启动羼杂为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：股票占净值比90.18%，无债券类钞票，现款占净值比10.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邵卓，邵卓于2021年8月10日起任职本基
7月3日基金净值：南边行业跨越羼杂最新净值0.5408，跌1.06%
2024-07-06本站音问，7月3日，南边行业跨越羼杂最新单元净值为0.5408元，累计净值为0.5408元，较前一交已往下落1.06%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.86%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨9.9%，近1年下落3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边行业跨越羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比92.45%，债券占净值比4.76%，现款占净值比3.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为章晖，章晖于2021年8月2日起任职本
7月3日基金净值：交银启汇搀杂A最新净值0.7452，跌0.23%
2024-07-06本站音信，7月3日，交银启汇搀杂A最新单元净值为0.7452元，累计净值为0.7452元，较前一往以前下落0.23%。历史数据表现该基金近1个月下落5.42%，近3个月下落5.53%，近6个月下落9.0%，近1年下落17.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银启汇搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表现，该基金钞票成立：股票占净值比83.78%，无债券类钞票，现款占净值比16.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为楼慧源，楼慧源于2020年7月7日起任职本基金基
7月3日基金净值：博时裕隆生动竖立搀和A最新净值2.923，跌0.58%
2024-07-06本站音书，7月3日，博时裕隆生动竖立搀和A最新单元净值为2.923元，累计净值为2.532元，较前一交游日着落0.58%。历史数据清楚该基金近1个月着落4.97%，近3个月着落4.54%，近6个月着落10.17%，近1年着落18.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕隆生动竖立搀和A为搀和型-生动基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱竖立：股票占净值比82.32%，债券占净值比0.01%，现款占净值比6.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈鹏扬，陈鹏扬于2015