7月3日基金净值：东兴连裕6个月转换执有债A最新净值1.0925
2024-07-06本站音讯，7月3日，东兴连裕6个月转换执有债A最新单元净值为1.0925元，累计净值为1.0925元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨1.7%，近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东兴连裕6个月转换执有债A为债券型-搀和一级基金，凭证最新一期基金季报潜入，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比93.83%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为司马义买买提，司马义买买提于2022年6月9
7月3日基金净值：招商迁移互联网产业股票基金A最新净值1.1637，跌1.14%
2024-07-06本站音问，7月3日，招商迁移互联网产业股票基金A最新单元净值为1.1637元，累计净值为1.1637元，较前一交游日下降1.14%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾2.81%，近3个月飞腾3.33%，近6个月飞腾2.56%，近1年下降20.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商迁移互联网产业股票基金A为股票型基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：股票占净值比92.36%，债券占净值比5.36%，现款占净值比2.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张林，张林于2
7月3日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1988，涨0.05%
2024-07-06本站音信，7月3日，民生加银岁岁增利债券A最新单元净值为1.1988元，累计净值为1.6518元，较前一来去日高潮0.05%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮2.67%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银岁岁增利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比110.18%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2023年4月26日起任职本基金基
7月3日基金净值：广发趋势优选生动成立搀杂A最新净值1.6149，跌0.17%
2024-07-06本站音问，7月3日，广发趋势优选生动成立搀杂A最新单元净值为1.6149元，累计净值为2.0139元，较前一来回日下降0.17%。历史数据流露该基金近1个月下降1.53%，近3个月下降1.09%，近6个月下降1.6%，近1年下降3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发趋势优选生动成立搀杂A为搀杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：股票占净值比11.63%，债券占净值比88.57%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭昌杰，谭昌杰
7月3日基金净值：兴业一年执有债券A最新净值1.0966
2024-07-06本站音尘，7月3日，兴业一年执有债券A最新单元净值为1.0966元，累计净值为1.0966元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.45%，近6个月高潮2.9%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业一年执有债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比130.06%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为周鸣、蔡艳菲，周鸣、蔡艳菲于2021年12月13日起任职本基金
7月3日基金净值：易方达中枢智造羼杂最新净值0.8108，跌1.01%
2024-07-06本站音书，7月3日，易方达中枢智造羼杂最新单元净值为0.8108元，累计净值为0.8108元，较前一往改日着落1.01%。历史数据领路该基金近1个月着落6.92%，近3个月着落1.39%，近6个月高涨7.76%，近1年着落5.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中枢智造羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报领路，该基金钞票成立：股票占净值比82.37%，债券占净值比0.02%，现款占净值比17.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2021年9月2
7月3日基金净值：广发沪深300ETF都集A最新净值1.8006，跌0.22%
2024-07-06本站音信，7月3日，广发沪深300ETF都集A最新单元净值为1.8006元，累计净值为2.0906元，较前一交游日下落0.22%。历史数据表示该基金近1个月下落2.59%，近3个月下落1.82%，近6个月高涨3.3%，近1年下落8.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发沪深300ETF都集A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：股票占净值比3.94%，债券占净值比0.34%，现款占净值比5.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2
7月3日基金净值：招商中证科创创业50ETF最新净值0.448，跌0.07%
2024-07-06本站音讯，7月3日，招商中证科创创业50ETF最新单元净值为0.448元，累计净值为0.448元，较前一交往时下降0.07%。历史数据走漏该基金近1个月下降6.71%，近3个月下降7.15%，近6个月下降8.44%，近1年下降23.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苏燕青，苏燕青于2021年
7月3日基金净值：长盛盛远债券A最新净值1.034
2024-07-06本站音讯，7月3日，长盛盛远债券A最新单元净值为1.034元，累计净值为1.0498元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛盛远债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比117.54%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张建，张建于2022年11月9日起任职本基金基金司理，任职时分累计求教
7月3日基金净值：华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新净值1.1326，涨0.02%
2024-07-06本站音信，7月3日，华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新单元净值为1.1326元，累计净值为1.5962元，较前一走动日飞腾0.02%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.21%，近1年飞腾3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞丰盛纯债债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清醒，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.46%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为何子建，何子建于2019年3月18日起任职本基金基金