7月3日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0418
2024-07-06本站音书，7月3日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0418元，累计净值为1.0728元，较前一往还日高涨0.0%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比125.48%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为廉
7月3日基金净值：大成2020生命周期羼杂A最新净值0.9401，跌0.13%
2024-07-06本站音书，7月3日，大成2020生命周期羼杂A最新单元净值为0.9401元，累计净值为2.7621元，较前一交游日着落0.13%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.33%，近6个月高涨3.42%，近1年高涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成2020生命周期羼杂A为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱成就：股票占净值比16.95%，债券占净值比95.35%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙丹，孙丹于
7月3日基金净值：中原可转债增强债券A最新净值1.1689，跌0.38%
2024-07-06本站音信，7月3日，中原可转债增强债券A最新单元净值为1.1689元，累计净值为1.1689元，较前一往复日下落0.38%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.43%，近3个月下落1.1%，近6个月下落5.38%，近1年下落17.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原可转债增强债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比36.73%，债券占净值比85.66%，现款占净值比2.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何家琪，何家琪于20
7月3日基金净值：吉利品性优选羼杂A最新净值0.6384，跌0.08%
2024-07-06本站音书，7月3日，吉利品性优选羼杂A最新单元净值为0.6384元，累计净值为0.6384元，较前一交游日着落0.08%。历史数据表示该基金近1个月着落3.51%，近3个月着落4.77%，近6个月着落0.5%，近1年着落24.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利品性优选羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：股票占净值比92.82%，无债券类钞票，现款占净值比10.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为神爱前，神爱前于2021年12月29日
7月3日基金净值：博时裕鹏纯债债券最新净值1.0402，涨0.03%
2024-07-06本站音信，7月3日，博时裕鹏纯债债券最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.387元，较前一往复日上升0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升0.95%，近6个月上升2.16%，近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕鹏纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比112.03%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
7月3日基金净值：富国精诚报酬12个月合手有期羼杂A最新净值1.0239，跌0.22%
2024-07-06本站音书，7月3日，富国精诚报酬12个月合手有期羼杂A最新单元净值为1.0239元，累计净值为1.0239元，较前一往往常下落0.22%。历史数据露出该基金近1个月下落0.8%，近3个月高涨0.02%，近6个月高涨4.11%，近1年高涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国精诚报酬12个月合手有期羼杂A为羼杂型-偏债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富设立：股票占净值比30.64%，债券占净值比61.83%，现款占净值比7.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
7月3日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.81
2024-07-06本站音问，7月3日，中海惠裕LOF最新单元净值为0.81元，累计净值为1.514元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾1.0%，近6个月飞腾2.27%，近1年飞腾4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中海惠裕LOF为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比98.2%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为邵强，邵强于2019年3月11日起任职本基金基金司理，任职期间累计薪金17.74
7月3日基金净值：天弘上证50指数A最新净值1.1567，跌0.07%
2024-07-06本站音讯，7月3日，天弘上证50指数A最新单元净值为1.1567元，累计净值为1.1567元，较前一走动日下落0.07%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.5%，近3个月下落0.04%，近6个月高涨5.33%，近1年下落2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘上证50指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：股票占净值比94.88%，无债券类金钱，现款占净值比5.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于2018年2月12日起任职本基金
7月3日基金净值：券商LOF最新净值0.8086，涨0.26%
2024-07-06本站音讯，7月3日，券商LOF最新单元净值为0.8086元，累计净值为0.5295元，较前一交游日上升0.26%。历史数据知晓该基金近1个月着落5.27%，近3个月着落8.32%，近6个月着落11.82%，近1年着落11.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 券商LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金钞票建立：股票占净值比94.36%，无债券类钞票，现款占净值比6.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余展昌，余展昌于2022年10月15日起任职本基金基
7月3日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1182，涨0.06%
2024-07-06本站音尘，7月3日，汇添富鑫成定开债A最新单元净值为1.1182元，累计净值为1.2402元，较前一往明天高潮0.06%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮1.18%，近6个月高潮2.41%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫成定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比116.37%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为甘信宇，甘信宇于2022年11月4日起任职本基金基金司理，