7月12日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1205，跌0.11%
2024-07-16本站音讯，7月12日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1205元，累计净值为1.844元，较前一往夙昔下落0.11%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.5%，近3个月高涨1.48%，近6个月高涨4.78%，近1年高涨6.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-搀和二级基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：股票占净值比19.24%，债券占净值比82.49%，现款占净值比0.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于20
7月12日基金净值：长信稳势纯债最新净值1.0326，涨0.03%
2024-07-16本站音讯，7月12日，长信稳势纯债最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.5578元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮2.28%，近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信稳势纯债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报深远，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比111.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩，基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：易方达科翔羼杂最新净值3.884，跌0.79%
2024-07-16本站音尘，7月12日，易方达科翔羼杂最新单元净值为3.884元，累计净值为10.484元，较前一往异日着落0.79%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮1.86%，近6个月高潮3.71%，近1年着落13.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科翔羼杂为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：股票占净值比82.31%，无债券类财富，现款占净值比17.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2014年5月10日起任职本基金
7月12日基金净值：富国新能源活泼成立夹杂A最新净值2.588，涨0.15%
2024-07-16本站音问，7月12日，富国新能源活泼成立夹杂A最新单元净值为2.588元，累计净值为3.588元，较前一交往常上升0.15%。历史数据披露该基金近1个月下落5.1%，近3个月下落0.99%，近6个月下落4.57%，近1年下落13.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国新能源活泼成立夹杂A为夹杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：股票占净值比79.34%，无债券类钞票，现款占净值比21.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为于洋，于洋于2021年12月
7月12日基金净值：汇添富价值创造定开夹杂最新净值1.2804，涨1.07%
2024-07-16本站音信，7月12日，汇添富价值创造定开夹杂最新单元净值为1.2804元，累计净值为1.2804元，较前一交游日飞腾1.07%。历史数据知道该基金近1个月着落3.67%，近3个月着落0.01%，近6个月飞腾4.45%，近1年着落15.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开夹杂为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比89.07%，无债券类钞票，现款占净值比10.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018年
7月12日基金净值：中泰星元生动成立混杂A最新净值2.474，涨1.17%
2024-07-16本站音信，7月12日，中泰星元生动成立混杂A最新单元净值为2.474元，累计净值为2.474元，较前一交游日高潮1.17%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.95%，近3个月高潮3.24%，近6个月高潮11.12%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰星元生动成立混杂A为混杂型-生动基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金财富成立：股票占净值比93.64%，无债券类财富，现款占净值比6.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜诚，姜诚于2018年12月5日
7月12日基金净值：国泰信利三个月定开债最新净值1.0366，涨0.07%
2024-07-16本站讯息，7月12日，国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0366元，累计净值为1.19元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比132.1%，现款占净值比0.95%。 该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬，基金司理刘波于2023年4月24日起任职本基
7月12日基金净值：嘉实上证科创板芯片ETF最新净值0.9551，涨0.04%
2024-07-16本站音书，7月12日，嘉实上证科创板芯片ETF最新单元净值为0.9551元，累计净值为0.9551元，较前一走动日上升0.04%。历史数据显现该基金近1个月着落0.93%，近3个月上升8.06%，近6个月着落1.74%，近1年着落23.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实上证科创板芯片ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比99.82%，无债券类金钱，现款占净值比0.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为田光远，田光远于2022
7月12日基金净值：汇添富蓝筹庄重搀杂A最新净值2.384，跌0.33%
2024-07-16本站音讯，7月12日，汇添富蓝筹庄重搀杂A最新单元净值为2.384元，累计净值为3.713元，较前一往来日下落0.33%。历史数据知道该基金近1个月下落1.28%，近3个月下落1.2%，近6个月高潮2.63%，近1年下落9.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富蓝筹庄重搀杂A为搀杂型-无邪基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富树立：股票占净值比73.18%，债券占净值比0.51%，现款占净值比25.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑乐凯，郑乐凯于2024年3
7月12日基金净值：银华安丰中短期计谋性金融债债券A最新净值1.0405，涨0.05%
2024-07-16本站音讯，7月12日，银华安丰中短期计谋性金融债债券A最新单元净值为1.0405元，累计净值为1.1875元，较前一交昔时高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮2.86%，近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华安丰中短期计谋性金融债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比127.95%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为阚磊、龚好意思若，基金司理