7月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0436，涨0.05%
2024-07-16本站音信，7月12日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0436元，累计净值为1.2338元，较前一往改日高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨2.73%，近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比122.54%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日
7月12日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0351，涨0.05%
2024-07-16本站音讯，7月12日，汇添富利率债最新单元净值为1.0351元，累计净值为1.1486元，较前一往当年高涨0.05%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富利率债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比97.42%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任
7月12日基金净值：工银圆丰三年抓有期羼杂最新净值0.5491，涨1.48%
2024-07-16本站音书，7月12日，工银圆丰三年抓有期羼杂最新单元净值为0.5491元，累计净值为0.5491元，较前一往复日高涨1.48%。历史数据显现该基金近1个月着落2.38%，近3个月高涨3.84%，近6个月高涨3.72%，近1年着落14.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆丰三年抓有期羼杂为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比91.5%，无债券类钞票，现款占净值比9.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋，杜洋于2022年11月1
7月12日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0182，涨0.02%
2024-07-16本站音问，7月12日，国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0182元，累计净值为1.1752元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.19%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职
7月12日基金净值：交银先进制造羼杂A最新净值3.1602，跌0.46%
2024-07-16本站音讯，7月12日，交银先进制造羼杂A最新单元净值为3.1602元，累计净值为4.6112元，较前一交曩昔下落0.46%。历史数据表现该基金近1个月下落5.34%，近3个月下落5.26%，近6个月下落3.72%，近1年下落24.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银先进制造羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：股票占净值比89.95%，债券占净值比5.22%，现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2018年5月
7月12日基金净值：富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1161，涨0.04%
2024-07-16本站音信，7月12日，富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.1161元，累计净值为1.5309元，较前一往改日高潮0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.12%，近6个月高潮2.89%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比107.69%，现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为吕春杰，吕春杰于2021年12月6日起任职本
7月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3751，涨0.03%
2024-07-16本站音书，7月12日，招商招旭纯债A最新单元净值为1.3751元，累计净值为1.3751元，较前一往异日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨2.43%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招旭纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比103.02%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金司理，任职时辰累
7月12日基金净值：银华心怡纯真树立羼杂A最新净值2.046，跌0.44%
2024-07-16本站音信，7月12日，银华心怡纯真树立羼杂A最新单元净值为2.046元，累计净值为2.219元，较前一交往时着落0.44%。历史数据裸露该基金近1个月着落6.37%，近3个月着落2.85%，近6个月着落4.43%，近1年着落21.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡纯真树立羼杂A为羼杂型-纯真基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比94.58%，无债券类钞票，现款占净值比6.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星于2
7月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0191，涨0.03%
2024-07-16本站音尘，7月12日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0191元，累计净值为1.2349元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25日
7月12日基金净值：嘉实致明3个月按时纯债债券最新净值1.0524，涨0.05%
2024-07-16本站音问，7月12日，嘉实致明3个月按时纯债债券最新单元净值为1.0524元，累计净值为1.0929元，较前一往改日飞腾0.05%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾0.96%，近6个月飞腾2.92%，近1年飞腾4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月按时纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比118.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月27日起任