工银瑞信基金处理有限公司对于工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金增多 D 类基金份额类别并修改基金合同、托管公约的公告                    凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                      《公开召募证券投资基金运作处理看法》及《公                  开召募证券投资基金信息裸露处理看法》等法律规定的章程及工银瑞信尊利中短债债券型证                  券投资基金（以下简称“本基金”                                ）基金合同和招募阐明书的商定，为骄慢投资者的投资需求，                  经与本基金的基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金处理有限                                ）决定自 2025 年 5 月 16 日起为本基金增多 D 类基金份额，同期                  公司（以下简称“本基金处理东说念主”                  更新基金处理东说念主和基金托管东说念主基本信息，并相应修改基金合同和托管公约。本基金增多份额                  类别事项属于基金合同商定的不需召开基金份额握有东说念主大会的事项。具体事项公告如下：                    一、本基金的基金份额分类情况                    自 2025 年 5 月 16 日起，本基金增多 D 类基金份额(基金代码:024251)。本次增多该基金份                  额类别后，将凭证认购/申购用度、赎回用度、销售就业费收取神气等事项的不同竖立四类基                  金份额（即 A 类基金份额、C 类基金份额、F 类基金份额和 D 类基金份额），                                                         四类基金份额分设不                  同的基金代码并辨别盘算基金份额净值。投资者申购时不错自主收受与种种基金份额相对                  应的基金代码进行申购。                    二、新增 D 类基金份额的销售机构                    直销机构：                        工银瑞信基金处理有限公司                    代销机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售                  （深圳）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯特瑞基                  金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海中原金钱投资处理有限公司、北京新浪仓                  石基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司等。                    三、本基金种种份额类别的用度费率结构                    (一)用度费率结构                       用度种类           A 类基金份额                     C 类基金份额                F 类基金份额            D 类基金份额                                  申购金额              费率                                 M＜100 万            0.4%                        申购费    100 万≤M＜500 万        0.2%              0                      0                      0                                                 按 笔 收 取 ，1，                                 M≥500 万                                  握有期限              费率          握有期限          费率       握有期限         费率      握有期限        费率                                  Y＜7 天             1.50%        Y＜7 天       1.50%      Y＜7 天       1.50%   Y＜7 天       1.50%                        赎回费                    销售就业费                    0                       0.4%                   0.3%               0.1%                   初度申购伊始金额                1元                        1元                    1000 元               1元                   追加申购最低金额                                                 1元                    最低赎回份额                                                0.01 份                   基金账户最低余额                                               0.01 份                        处理费                                               0.30%                        托管费                                               0.10%                      M 为申购金额，                    其中：          Y 为握有期限。                             单元为元；                       (二)本基金处理东说念主不错在基金合同商定的限度内调度费率或收费神气，并依照《公开召募                  证券投资基金信息裸露处理看法》的连络章程在章程引子上公告。                       四、基金合同、托管公约的校正                       为确保本基金增多新的基金份额适正当律规定的章程，本基金处理东说念主就基金合同、托管                  公约的相干内容进行了校正，同期更新了基金处理东说念主和基金托管东说念主的信息，本次因增多新的                  基金份额类别而对基金合同作出的校正属于基金合同中商定的不需召开基金份额握有东说念主大                  会的事项，其余校正对基金份额握有东说念主无本色性不利影响，纠合基金合同的商定，亦可由基金                  处理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，                                不需召开基金份额握有东说念主大会。                       本基金基金合同和托管公约的修改详见附件《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金                  基金合同、托管公约修改前后文对照表》。                       本基金处理东说念主依照《公开召募证券投资基金信息裸露处理看法》的连络章程，将修改后的                  本基金《基金合同》、                           《托管公约》、                                 《招募阐明书》、基金居品长途纲目登载于公司网站及中国证                  监会基金电子裸露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募阐明书、                  基金居品长途纲目等信息裸露文献。                       本基金处理东说念主不错在法律规定和基金合同章程限度内调度上述连络内容。                       投资者可登录本基金处理东说念主网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金处理东说念主的客户就业电                  话（400-811-9999）获得相干信息。                       本公告的讲解权归本公司扫数。                       风险教导：本基金处理东说念主答应以真诚信用、勉力尽职的原则处理和利用基金财产，但不保                  证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日推崇。投资有风险，敬                  请投资者慎重阅读基金的相干法律文献，并收受适合本人风险承受才调的投资品种进行投                  资。                       特此公告。                                                                                           工银瑞信基金处理有限公司                                                                                                   二〇二五年五月十六日                       附件：                         《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金合同、托管公约修改前后文对照                  表》                       一、基金合同修改前后文对照表                                      原基金合同                                                修改后基金合同                   章节                                           内容                                                    内容                       售就业费收取神气的不同，将基金份额分为不同的类别。在投 资东说念主认购/申购时收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度，         且                       资东说念主认购/申购时收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度， 不从本类别基金资产入网提销售就业费的，        称为 A 类基金份额；                   第 二 且不从本类别基金资产入网提销售就业费的，称为 A 类基金份 在投资东说念主认购/申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取赎回                   部 分 额；在投资东说念主认购/申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取 用度，且按本类别基金资产净值的 0.40%年费率计提销售就业                   释义 赎回用度，且按本类别基金资产净值的 0.40%年费率计提销售 费的，称为 C 类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购用度、赎                       就业费的，称为 C 类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费 回时收取赎回用度，且按本类别基金资产净值的 0.30%年费率                       用、赎回时收取赎回用度，且按本类别基金资产净值的 0.30%年 计提销售就业费的，称为 F 类基金份额；在投资东说念主申购时不收取                       费率计提销售就业费的，  称为 F 类基金份额         申购用度、赎回时收取赎回用度，且按本类别基金资产净值的                                                      八、基金份额的类别         八、基金份额的类别                                       本基金凭证认购/申购用度、赎回用度、销售就业费收取方            本基金凭证认购/申购用度、赎回用度、销售就业费收取方                式的不同， 将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时         式的不同，期货配资将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购                  收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度，且不从本类别基金         时收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度，且不从本类别基                 资产入网提销售就业费的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/ 第 三     金资产入网提销售就业费的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认                申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度，且按本类 部 分     购/申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度，且按                 别基金资产净值的 0.40%年费率计提销售就业费的，称为 C 类  基金     本类别基金资产净值的 0.40%年费率计提销售就业费的，称为               基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购用度、赎回时收取赎回 的 基     C 类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购用度、赎回时收取                 用度，且按本类别基金资产净值的 0.30%年费率计提销售就业 本 情     赎回用度，且按本类别基金资产净值的 0.30%年费率计提销售               费的，称为 F 类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购用度、赎 况       就业费的， 称为 F 类基金份额。                            回时收取赎回用度，且按本类别基金资产净值的 0.10%年费率            本基金 A 类份额、C 类基金份额和 F 类基金份额辨别竖立            计提销售就业费的，  称为 D 类基金份额。         基金代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类                  本基金 A 类份额、C 类基金份额、F 类基金份额和 D 类基金         基金份额和 F 类基金份额将辨别盘算基金份额净值并单独公                 份额辨别竖立基金代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基         告。                                           金份额、C 类基金份额、F 类基金份额和 D 类基金份额将辨别计                                                      算基金份额净值并单独公告。 第 六 部 分     六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途                            六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途  基金        1、本基金基金份额分为 A 类、C 类和 F 类基金份额。投资              1、本基金基金份额分为 A 类、C 类、F 类和 D 类基金份额。 份 额     东说念主申购 A 类基金份额时支付申购用度，申购 C 类和 F 类基金份            投资东说念主申购 A 类基金份额时支付申购用度，申购 C 类、F 类和 D 的 申     额不支付申购用度，而是从该类别基金资产入网提销售就业                   类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金资产入网提销 购 与     费。                                           售就业费。 赎回     一、基金处理东说念主         （一） 基金处理东说念主简况                                      一、基金处理东说念主         称呼：  工银瑞信基金处理有限公司                                  （一） 基金处理东说念主简况 第 七     住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、              称呼： 工银瑞信基金处理有限公司 部 分 甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号   住所： 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901  基金 901                                                    法定代表东说念主：  赵桂才 合 同     法定代表东说念主：     赵桂才（代）                                  开辟日历： 2005 年 6 月 21 日 当 事     开辟日历：    2005 年 6 月 21 日                            批准开辟机关及批准开辟文号 ：中国证监会证监基金字 东说念主 及     批准开辟机关及批准开辟文号：中国证监会证监基金字 【2005】93 号 权 利 【2005】93 号                                             组织体式： 有限株连公司 义务      组织体式：    有限株连公司                                    注册成本： 贰亿元东说念主民币         注册成本：    贰亿元东说念主民币                                    存续期限： 握续想法         存续期限：    握续想法                                      连络电话： 400-811-9999         连络电话：    400-811-9999         二、基金托管东说念主                                二、基金托管东说念主             （一） 基金托管东说念主简况                            （一） 基金托管东说念主简况             称呼： 中国邮政储蓄银行股份有限公司                     称呼： 中国邮政储蓄银行股份有限公司 第 七         住所： 北京市西城区金融大街 3 号                     住所： 北京市西城区金融大街 3 号 部 分         办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号 A 座               办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号 A 座  基金         邮政编码： 100808                           邮政编码： 100808 合 同         法定代表东说念主：  张金良                            法定代表东说念主：  郑国雨 当 事         树立地间： 2007 年 3 月 6 日                   树立地间： 2007 年 3 月 6 日 东说念主 及         批准开辟机关及批准开辟文号：中国银监会银监复2006           批准开辟机关及批准开辟文号：中国银监会银监复2006 权 利     484 号                                  484 号 义务          基金托管业务批准文号：        证监许可2009673 号     基金托管业务批准文号：        证监许可2009673 号             组织体式： 股份有限公司                           组织体式： 股份有限公司             注册成本： 810.31 亿元东说念主民币                     注册成本： 991.61 亿元东说念主民币             存续本事： 握续想法                             存续本事： 握续想法       二、基金用度计提门径、计提依次和支付神气              二、基金用度计提门径、计提依次和支付神气 第   十 五   部          本基金 A 类基金份额不收澌灭售就业费，C 类基金份额、F      本基金 A 类基金份额不收澌灭售就业费，C 类基金份额、F 分       类基金份额的销售就业费年费率辨别为 0.40%和 0.30%。盘算 类基金份额、D 类基金份额的销售就业费年费率辨别为 0.40%、 基   金       门径如下：                             0.30%和 0.10%。盘算门径如下： 费   用          H＝E×该类基金份额销售就业费年费率÷曩昔天数            H＝E×该类基金份额销售就业费年费率÷曩昔天数 与   税          H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费               H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费 收          E 为该类基金份额前一日的基金资产净值                E 为该类基金份额前一日的基金资产净值         三、基金收益分拨原则                         三、基金收益分拨原则         基金份额按照不同费率收澌灭售就业费，各基金份额类别对应 D 类基金份额按照不同费率收澌灭售就业费，各基金份额类别         的可供分拨利润将有所不同，具体收益分拨安排详见基金处理 对应的可供分拨利润将有所不同，具体收益分拨安排详见基金 第 十     东说念主届时公告；                             处理东说念主届时公告； 六 部        2、若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分拨；       2、若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 分          3、本基金收益分拨神气分两种：现款分成与红利再投资，         3、本基金收益分拨神气分两种：现款分成与红利再投资， 基 金     投资者可收受现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基 投资者可收受现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基 的 收     金份额进行再投资 ；若投资者不收受，本基金默许的收益分拨 金份额进行再投资；若投资者不收受，本基金默许的收益分拨 益 与     神气是现款分成；                           神气是现款分成； 分拨         4、基金收益分拨后种种基金份额净值不可低于面值；即基         4、基金收益分拨后种种基金份额净值不可低于面值；即基         金收益分拨基准日的种种基金份额净值减去每单元该类基金 金收益分拨基准日的种种基金份额净值减去每单元该类基金         份额收益分拨金额后不可低于面值；                   份额收益分拨金额后不可低于面值；     二、托管公约修改前后文对照表                           原托管公约                                       修改后托管公约 章节                             内容                                            内容         （一）基金处理东说念主             称呼：  工银瑞信基金处理有限公司                                （一）基金处理东说念主             住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、               称呼：                                                                   工银瑞信基金处理有限公司         甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号    住所：                                                                   北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901             办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 A 座 6-9 层         层                                                       邮政编码：100033             邮政编码：    100033                                     法定代表东说念主： 赵桂才             法定代表东说念主：     赵桂才（代）                                   树立地间：2005 年 6 月 21 日             树立地间：2005 年 6 月 21 日                                批准开辟机关：   中国证券监督处理委员会             批准开辟机关：       中国证券监督处理委员会                           批准开辟文号：   中国证监会证监基金字【2005】93 号             批准开辟文号：       中国证监会证监基金字【2005】93 号                  组织体式：有限株连公司             组织体式：    有限株连公司                                     注册成本：贰亿元东说念主民币             注册成本：    贰亿元东说念主民币                                     存续本事：握续想法             存续本事：    握续想法                                       想法限度：基金召募、基金销售、资产处理、中国证监会许             想法限度：基金召募、基金销售、资产处理、中国证监会许 可的其他业务 一、基         可的其他业务                                                 （二）基金托管东说念主 金 托             （二）基金托管东说念主                                            称呼：                                                                   中国邮政储蓄银行股份有限公司 管 协             称呼：  中国邮政储蓄银行股份有限公司                                 住所：                                                                   北京市西城区金融大街 3 号 议 当             住所：  北京市西城区金融大街 3 号                                 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 事东说念主             办公地址：    北京市西城区金融大街 3 号 A 座                         邮政编码：100808             邮政编码：    100808                                     法定代表东说念主： 郑国雨             法定代表东说念主：     张金良                                      树立地间：2007 年 3 月 6 日             树立地间：    2007 年 3 月 6 日                             批准开辟机关及批准开辟文号：中国银监会银监复2006             批准开辟机关及批准开辟文号：中国银监会银监复2006 484 号             基金托管业务批准文号：           证监许可2009673 号               组织体式：股份有限公司             组织体式：    股份有限公司                                     注册成本：991.61 亿元东说念主民币             注册成本：    810.31 亿元东说念主民币                               存续本事：握续想法             存续本事：    握续想法                                       想法限度：经受公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理             想法限度：经受公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理 国表里结算；办理单子承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、         国表里结算；办理单子承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、 代理兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同行         代理兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同行 拆借；生意、代理生意外汇；从事银行卡业务；提供信用证就业         拆借；生意、代理生意外汇；从事银行卡业务；提供信用证就业 及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱就业；经中         及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱就业；经中 国银行业监督处理机构等监管部门批准的其他业务。         国银行业监督处理机构等监管部门批准的其他业务。     （三）基金收益分拨原则                        （三）基金收益分拨原则     基金份额按照不同费率收澌灭售就业费，各基金份额类别对应 D 类基金份额按照不同费率收澌灭售就业费，各基金份额类别     的可供分拨利润将有所不同，具体收益分拨安排详见基金处理 对应的可供分拨利润将有所不同，具体收益分拨安排详见基金     东说念主届时公告；                             处理东说念主届时公告； 九、基 金 收     投资者可收受现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基 投资者可收受现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基 益 分     金份额进行再投资；若投资者不收受，本基金默许的收益分拨 金份额进行再投资；若投资者不收受，本基金默许的收益分拨 配     神气是现款分成；                           神气是现款分成；     金收益分拨基准日的种种基金份额净值减去每单元该类基金 金收益分拨基准日的种种基金份额净值减去每单元该类基金     份额收益分拨金额后不可低于面值；                   份额收益分拨金额后不可低于面值；     （二）基金用度计提门径、计提依次和支付神气             （二）基金用度计提门径、计提依次和支付神气        本基金 A 类基金份额不收澌灭售就业费，C 类基金份额、F      本基金 A 类基金份额不收澌灭售就业费，C 类基金份额、F 十一、     类基金份额的销售就业费年费率辨别为 0.40%和 0.30%。盘算 类基金份额、D 类基金份额的销售就业费年费率辨别为 0.40%、 基 金     门径如下：                             0.30%和 0.10%。盘算门径如下： 用度        H＝E×该类基金份额销售就业费年费率÷曩昔天数            H＝E×该类基金份额销售就业费年费率÷曩昔天数        H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费               H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费        E 为该类基金份额前一日的基金资产净值                E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

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