南边创利 3 个月按期绽放债券型发起式 证券投资基金绽放申购、赎回及退换业          务的公告     公告送出日历：2025 年 7 月 23 日            第 1 页 共9 页  基金称呼             南边创利 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金  基金简称             南边创利 3 个月定开债券发起  基金主代码            008039  基金运作模样           条约型、按期绽放式  基金合同奏效日          2020 年 1 月 2 日  基金不休东说念主称呼          南边基金不休股份有限公司  基金托管东说念主称呼          中信银行股份有限公司  基金登记机构称呼         南边基金不休股份有限公司                   《南边创利 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金基金合  公告依据             同》、《南边创利 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金招                   募讲明书》  申购肇始日            2025 年 7 月 28 日  赎回肇始日            2025 年 7 月 28 日  退换转入肇始日          2025 年 7 月 28 日  退换转出肇始日          2025 年 7 月 28 日   注： 本基金为按期绽放基金，本次绽放期时候为 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 1 日， 其中：2025 年 7 月 28 日，本基金给与投资东说念主的赎回和退换转出央求；2025 年 7 月 28 日（含 该日）至 2025 年 8 月 1 日（含该日）时期的职责日的往返时候，本基金给与投资东说念主的申购 和退换转入央求。本基金自 2025 年 8 月 2 日起插足顽固期，顽固期内本基金不给与申购、 赎回及退换央求。   绽放期指本基金每一个顽固期齐全之日后第一个职责日起（含该日）插足绽放期，绽放 期不少于 1 个职责日而且最长不卓越 5 个职责日。在此时期，投资东说念主不错申购、赎回基金份 额。   本基金办理基金份额的申购和赎回的绽放日为绽放期内的每个职责日，具体办理时候为 上海证券往返所、深圳证券往返所的泛泛往返日的往返时候，但基金不休东说念主左证法律法例、 中国证监会的要求或本基金合同的次序公告暂停申购、赎回时之外。顽固期内，本基金不办 理申购与赎回业务，也不上市往返。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货往返市集、证券、期货往返所往返时候变更或 其他稀奇情况，基金不休东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的治疗，但应在实施 日前依照《信息浮现认识》的相关次序在次序绪论上公告。   本基金为按期绽放基金，本次绽放期时候为 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 1 日，其                            第 2 页 共9 页 中：2025 年 7 月 28 日，本基金给与投资东说念主的赎回和退换转出央求；2025 年 7 月 28 日（含 该日）至 2025 年 8 月 1 日（含该日）时期的职责日的往返时候，本基金给与投资东说念主的申购 和退换转入央求。本基金自 2025 年 8 月 2 日起插足顽固期，顽固期内本基金不给与申购、 赎回及退换央求。   为保护基金份额抓有东说念主利益，在绽放时期，本基金不休东说念主有权依据本基金的限制情况和 市集变化情况，左证基金合同的商定，暂停、提前齐全或延长申购、赎回和退换业务期限。 届时本基金不休东说念主将在次序绪论上公告。 提下，可左证情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东说念主需慑服销售机构的辩论次序； 应当领受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔断大额申购、暂停基 金申购等程序，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权力，具体请参见辩论公告； 金不休东说念主必须在治疗实施前依照《信息浮现认识》的相关次序在次序绪论公告。   本基金申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的加多而递减，如下表所示：            申购金额（M）                     申购费率            M＜100 万元                      0.8%            M≥500 万元                   每笔 1，000 元   投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次差异计费。   销售机构可参考上述表率对申购用度实施优惠。申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等各项用度。                          第 3 页 共9 页 在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申 请，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构次序的其他模样查 询央求的阐述情况。若申购弗顺利，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购央求的 受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构也曾摄取到央求。申购央求的阐述以登记机 构或基金不休东说念主的阐述扫尾为准。关于央求的阐述情况，投资者应实时查询。因投资东说念主怠于 推行该项查询等各项义务，以致其辩论权力受损的，期货配资基金不休东说念主、基金托管东说念主、销售机构不 承担由此酿成的升天或不利效果。 份额净值为基准进行野心。 购央求不培育。投资东说念主委派申购款项，申购培育；登记机构阐述基金份额时，申购奏效。 构在适当上述次序的前提下，可左证我方的情况调高单笔赎回央求份额要求欺压，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东说念主需慑服销售机构的辩论次序； 金不休东说念主必须在治疗实施前依照《信息浮现认识》的相关次序在次序绪论公告。   本基金收取不高于 1.5%的赎回费，具体情况如下：     央求份额抓偶而候（N）                    赎回费率            N＜7 日                    1.5%            N≥30 日                    0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份 额时收取，赎回费应全额归入基金财产。                       第 4 页 共9 页 在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申 请，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构次序的其他模样查 询央求的阐述情况。基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售 机构也曾摄取到央求。赎回央求的阐述以登记机构或基金不休东说念主的阐述扫尾为准。 份额净值为基准进行野心。 立。基金份额抓有东说念主递交赎回央求，赎回培育；登记机构阐述赎回时，赎复活效。 如遇证券、期货往返所或往返市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金不休东说念主及基金托管东说念主所能欺压的身分影响业务处理经过期，赎回款项顺延至上述 情形排斥后的下一个职责日划出。在发生大宗赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支 付赎回款项的情形时，款项的支付认识参照基金合同相关要求处理。   一、基金退换用度 费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会次序的比例下限以及该基金基金合同 的辩论商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。                   第 5 页 共9 页   二、基金退换份额的野心公式   基金退换领受未知价法，以央求当日基金份额净值为基础野心。野心公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   退换用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-退换用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、退换用度法令野心例如   底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的退换为例讲明。本基金的退换业务收取用度参 照上述野心法令， 退换用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲明书次序 费率实行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费模样/费率                           M＜100 万         0.80%         申购费            100 万≤M＜500 万      0.60%                           M≥500 万       每笔 1000 元 A 类份额                      N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥1 年           0%         申购费                  无              -                            N＜7 天          1.50% C 类份额         赎回费             7 天≤N＜30 天        0.50%                            N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费模样/费率                           M＜100 万         1.80%         申购费                           M≥1000 万      每笔 1000 元 A 类份额                            N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥2 年           0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的退换讲明如下：                        第 6 页 共9 页                                            退换费率            退换金额（M）                               申购补差费率              赎回费率              M＜100 万             1.00%       份额抓偶而候（N）：   甲基金 A   100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转      500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                    30 天≤N＜365 天：0.50%              M≥1000 万              0                                                N≥1 年：0%；                                               份额抓偶而候（N）：   乙基金 A                                        N＜7 天：1.50%；    转            --                 0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                     1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                 N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的退换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于 基金份额抓有东说念主利益的原则，在野心申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间退换只收取申购补差用度，不收取赎回用度，讲明如下：                                            退换费率            退换金额（M）                               申购补差费率              赎回费率   甲基金 C      M＜100 万             0.80%    转      100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A      M≥500 万           每笔 1000 元   甲基金 A    转            --                 0               0   甲基金 C 理的、并由归并注册登记机构登记注册的绽放式基金，而且基金不休东说念主已通达该两只基金份 额的退换，具体可退换基金不错参议销售机构或注册登记机构。 回景况，转入方的份额必须处于可申购景况。要是波及退换的份额有一方不处于绽放景况， 退换央求处理为失败。 点欺压的，则需慑服辩论欺压，具体见辩论公告或招募讲明书商定。 书》过甚更新的商定。                            第 7 页 共9 页 性阐述，办理转出基金的权力扣除以及转入基金的权力登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东说念主可向销售机构查询基金退换的成交情况。 在次序绪论赐与公告。本公司也不错左证市集情况暂停和再行通达退换业务，但应在实施前 在次序绪论赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者蔼然各销售机构的通达情况和业务法令，或垂询辩论销 售机构。   南边基金不休股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金不休东说念主网站公示，敬请投资者钟情。   基金不休东说念主可依据实质情况加多或减少代销机构，并在基金不休东说念主网站列示。 者买卖网点浮现绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 额可卓越基金总份额的 50%，本基金不向个东说念主投资者公支出售。                   第 8 页 共9 页 本基金的详备情况，请仔细阅读《南边创利 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金基金 合同》和《南边创利 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金招募讲明书》。 资东说念主，不错登录本基金不休东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金不休东说念主寰宇客服热线 （400－889－8899）。 东说念主应以销售机构具体次序的时候为准。                                 南边基金不休股份有限公司                    第 9 页 共9 页

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