8月23日基金净值：富国军工主题夹杂A最新净值1.1947
2024-08-25本站讯息，8月23日，富国军工主题夹杂A最新单元净值为1.1947元，累计净值为1.1947元，较前一交夙昔上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月着落4.11%，近3个月着落5.5%，近6个月上升1.3%，近1年着落21.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国军工主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：股票占净值比90.41%，无债券类钞票，现款占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月
8月23日基金净值：易方达新收益搀杂A最新净值2.461，涨0.33%
2024-08-25本站音书，8月23日，易方达新收益搀杂A最新单元净值为2.461元，累计净值为2.784元，较前一交游日高涨0.33%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.6%，近3个月下落14.07%，近6个月下落8.72%，近1年下落15.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新收益搀杂A为搀杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：股票占净值比81.07%，债券占净值比6.57%，现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华于20
8月23日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1201，跌0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1201元，累计净值为1.1201元，较前一往复日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.49%，近6个月上升1.06%，近1年上升2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张英、李安心，基金司理张英于2024年3月21日
8月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0662，跌0.04%
2024-08-25本站音讯，8月23日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0662元，累计净值为1.2562元，较前一往还日着落0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.91%，近1年高潮3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月
8月23日基金净值：建信沉着增利债券A最新净值1.739，涨0.06%
2024-08-25本站音问，8月23日，建信沉着增利债券A最新单元净值为1.739元，累计净值为2.012元，较前一往来日上升0.06%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.86%，近3个月下落3.64%，近6个月下落1.99%，近1年下落2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信沉着增利债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比95.39%，现款占净值比3.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹润泉、胡泽元，基金司理尹润
8月23日基金净值：广发汇吉3个月定开债最新净值1.0808，跌0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，广发汇吉3个月定开债最新单元净值为1.0808元，累计净值为1.2539元，较前一交曩昔下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮1.26%，近6个月高潮2.75%，近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比124.16%，现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为郎振东，郎振东于2023年1月10日起任职
8月23日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0117
2024-08-25本站讯息，8月23日，东方臻善纯债债券A最新单元净值为1.0117元，累计净值为1.0707元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.5%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.07%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为刘长俊，刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基
8月23日基金净值：嘉实远见精选两年握有期羼杂最新净值0.5181，涨0.1%
2024-08-25本站音讯，8月23日，嘉实远见精选两年握有期羼杂最新单元净值为0.5181元，累计净值为0.5181元，较前一交游日飞腾0.1%。历史数据显现该基金近1个月下落3.0%，近3个月下落13.49%，近6个月下落9.22%，近1年下落22.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实远见精选两年握有期羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：股票占净值比84.72%，债券占净值比2.28%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯
8月23日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0278，涨0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0278元，累计净值为1.1243元，较前一交畴昔高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任
8月23日基金净值：创金合信信用红利债券A最新净值1.2946，跌0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，创金合信信用红利债券A最新单元净值为1.2946元，累计净值为1.2946元，较前一交曩昔下降0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.58%，近1年高涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信信用红利债券A为债券型-搀杂一级基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比106.56%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、张贺章，基金司理郑振