8月23日基金净值：永赢永久价值羼杂A最新净值0.5806，跌0.63%
2024-08-25本站音讯，8月23日，永赢永久价值羼杂A最新单元净值为0.5806元，累计净值为0.5806元，较前一往来日下降0.63%。历史数据败露该基金近1个月下降4.68%，近3个月下降7.06%，近6个月高涨3.53%，近1年高涨7.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢永久价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金金钱成立：股票占净值比88.06%，无债券类金钱，现款占净值比11.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许拓，许拓于2023年6月
8月23日基金净值：嘉实致泓一年按时纯债债券最新净值1.0315，涨0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，嘉实致泓一年按时纯债债券最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.1108元，较前一往翌日高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨1.29%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致泓一年按时纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比134.72%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日
8月23日基金净值：南边1-5年国开债A最新净值1.0378，涨0.09%
2024-08-25本站音讯，8月23日，南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0378元，累计净值为1.1458元，较前一交畴前高涨0.09%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.58%，近6个月高涨2.84%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比140.26%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超，基金司理董浩于2020年4月
8月23日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0408，涨0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.2687元，较前一往未来高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021
8月23日基金净值：吉利合信定开债最新净值1.1326，跌0.04%
2024-08-25本站音问，8月23日，吉利合信定开债最新单元净值为1.1326元，累计净值为1.1994元，较前一交游日下降0.04%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利合信定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比111.99%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司
8月23日基金净值：易方达丰华债券A最新净值1.2424，涨0.09%
2024-08-25本站音信，8月23日，易方达丰华债券A最新单元净值为1.2424元，累计净值为1.4541元，较前一往复日高潮0.09%。历史数据披露该基金近1个月下落1.37%，近3个月下落3.16%，近6个月下落0.17%，近1年下落0.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达丰华债券A为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比15.19%，债券占净值比112.83%，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王成、李中阳，
8月23日基金净值：南边臻利3个月定开债券发起A最新净值1.027，跌0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，南边臻利3个月定开债券发起A最新单元净值为1.027元，累计净值为1.1156元，较前一往翌日下落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨2.49%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比107.22%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为何康、杜才超，基金司理何康于
8月23日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0207，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0207元，累计净值为1.1833元，较前一往明世界落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.96%，近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比125.05%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7
8月23日基金净值：汇添富破费升级羼杂A最新净值1.4287，涨0.24%
2024-08-25本站音讯，8月23日，汇添富破费升级羼杂A最新单元净值为1.4287元，累计净值为1.4287元，较前一交游日高涨0.24%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.1%，近3个月下落17.1%，近6个月下落8.86%，近1年下落21.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富破费升级羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富建设：股票占净值比89.76%，无债券类财富，现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018
8月23日基金净值：工银观念收益一年定开A最新净值1.439，跌0.07%
2024-08-25本站音问，8月23日，工银观念收益一年定开A最新单元净值为1.439元，累计净值为1.439元，较前一往将来着落0.07%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨2.79%，近1年高涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银观念收益一年定开A为债券型-搀杂一级基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比133.92%，现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2019年11月18日起任职本