8月23日基金净值：华安商讨智选搀杂A最新净值0.6273，跌0.18%
2024-08-25本站音问，8月23日，华安商讨智选搀杂A最新单元净值为0.6273元，累计净值为0.6273元，较前一来畴前下降0.18%。历史数据表现该基金近1个月下降1.63%，近3个月下降2.95%，近6个月高涨2.77%，近1年下降6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安商讨智选搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金财富设立：股票占净值比79.36%，债券占净值比0.3%，现款占净值比16.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2
8月23日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0503
2024-08-25本站音讯，8月23日，农银金润一年定开债最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.1443元，较前一交往时高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.3%，近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银金润一年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.32%，现款占净值比2.41%。 该基金的基金司理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本基金
8月23日基金净值：东方红6个月定开债最新净值1.0952，跌0.07%
2024-08-25本站音书，8月23日，东方红6个月定开债最新单元净值为1.0952元，累计净值为1.379元，较前一往改日着落0.07%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方红6个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比138.34%，现款占净值比1.75%。 该基金的基金司理为高德勇，高德敢于2021年12月18日起任职本基金
8月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0587，涨0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0587元，累计净值为1.1307元，较前一往改日飞腾0.03%。历史数据宗旨该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.98%，近6个月飞腾2.03%，近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报宗旨，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比133.96%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，
8月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0549，跌0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0549元，累计净值为1.2725元，较前一往异日着落0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾1.14%，近6个月飞腾2.53%，近1年飞腾4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比131.65%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金
8月23日基金净值：鹏华尊晟按时敞开发起式债券最新净值1.0341，跌0.02%
2024-08-25本站音尘，8月23日，鹏华尊晟按时敞开发起式债券最新单元净值为1.0341元，累计净值为1.1597元，较前一交游日下落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊晟按时敞开发起式债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比123.66%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16
8月23日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0476，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0476元，累计净值为1.1401元，较前一走动日下落0.01%。历史数据知道该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.98%，近6个月上升1.98%，近1年上升3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比117.97%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：中银丰进依期通达债券最新净值1.077，涨0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，中银丰进依期通达债券最新单元净值为1.077元，累计净值为1.287元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银丰进依期通达债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基
8月23日基金净值：建信睿丰纯债依期绽放债券最新净值1.0571，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，建信睿丰纯债依期绽放债券最新单元净值为1.0571元，累计净值为1.2368元，较前一往改日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.87%，近6个月上升1.91%，近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿丰纯债依期绽放债券为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日
8月23日基金净值：万家中证红利ETF纠合A最新净值1.562，涨0.09%
2024-08-25本站音讯，8月23日，万家中证红利ETF纠合A最新单元净值为1.562元，累计净值为2.4888元，较前一往异日高潮0.09%。历史数据暴露该基金近1个月着落1.24%，近3个月着落7.98%，近6个月着落4.73%，近1年高潮1.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家中证红利ETF纠合A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019