4月1日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0843,涨0.04%
2025-04-02本站音书,4月1日,民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0843元,累计净值为1.5038元,较前一往复日高潮0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月下落0.1%,近6个月高潮2.36%,近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比120.81%,现款占净值比1.87%。 该基金的基金司理为裴禹翔,裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金司理,任
4月1日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.034,涨0.01%
2025-04-02本站音问,4月1日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.034元,累计净值为1.6886元,较前一往明天飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.35%,近3个月下降0.01%,近6个月飞腾1.59%,近1年飞腾2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比134.93%,现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职时分累
4月1日基金净值:民生加银中债3-5年政金债指数最新净值1.1113,跌0.01%
2025-04-02本站音讯,4月1日,民生加银中债3-5年政金债指数最新单元净值为1.1113元,累计净值为1.1333元,较前一交畴昔下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.07%,近3个月下落0.7%,近6个月高潮2.16%,近1年高潮5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银中债3-5年政金债指数为指数型-固收基金,证明最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比101.94%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年12月10日起