7月30日基金净值：汇添富价值创造定开混杂最新净值1.1918，跌1.4%
2024-08-01本站音问，7月30日，汇添富价值创造定开混杂最新单元净值为1.1918元，累计净值为1.1918元，较前一交游日着落1.4%。历史数据泄漏该基金近1个月着落6.54%，近3个月着落13.32%，近6个月高涨2.93%，近1年着落25.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富价值创造定开混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：股票占净值比89.44%，无债券类财富，现款占净值比10.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于
7月30日基金净值：嘉不二价值长青羼杂A最新净值0.7687，跌1.54%
2024-08-01本站音信，7月30日，嘉不二价值长青羼杂A最新单元净值为0.7687元，累计净值为0.7687元，较前一往翌日下降1.54%。历史数据露馅该基金近1个月下降8.8%，近3个月下降7.8%，近6个月飞腾8.1%，近1年下降11.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值长青羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：股票占净值比91.96%，无债券类钞票，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月
7月30日基金净值：交银阿尔法中枢羼杂A最新净值2.5818，跌0.58%
2024-08-01本站音书，7月30日，交银阿尔法中枢羼杂A最新单元净值为2.5818元，累计净值为3.4148元，较前一往将来下降0.58%。历史数据深刻该基金近1个月下降3.33%，近3个月下降7.0%，近6个月高涨4.59%，近1年下降21.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银阿尔法中枢羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报深刻，该基金金钱建树：股票占净值比86.27%，债券占净值比5.4%，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于20
7月30日基金净值：财通多利债券A最新净值1.1289，涨0.01%
2024-08-01本站音信，7月30日，财通多利债券A最新单元净值为1.1289元，累计净值为1.1289元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 财通多利债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比105.74%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇，基金司理罗晓倩于2021年10月22日起
7月30日基金净值：吉祥惠铭纯债最新净值1.0883，涨0.06%
2024-08-01本站音书，7月30日，吉祥惠铭纯债最新单元净值为1.0883元，累计净值为1.1793元，较前一往来日高潮0.06%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.87%，近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥惠铭纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比131.71%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为张文平、李瑾懿，基金司理张文平于2021年6月23日起任职
7月30日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1711，涨0.01%
2024-08-01本站音信，7月30日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1711元，累计净值为1.1711元，较前一交游日上升0.01%。历史数据露出该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.79%，近6个月上升1.66%，近1年上升3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报露出，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比116.22%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起
7月30日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.4415，跌0.61%
2024-08-01本站音问，7月30日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.4415元，累计净值为1.5193元，较前一来去日着落0.61%。历史数据清晰该基金近1个月着落1.57%，近3个月着落4.54%，近6个月高潮6.07%，近1年着落13.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：股票占净值比99.61%，无债券类钞票，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于201
7月30日基金净值：工银中枢价值羼杂A最新净值0.2443，跌0.53%
2024-08-01本站音信，7月30日，工银中枢价值羼杂A最新单元净值为0.2443元，累计净值为5.1462元，较前一交游日着落0.53%。历史数据表现该基金近1个月着落3.21%，近3个月着落3.09%，近6个月高涨9.8%，近1年着落11.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银中枢价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票成立：股票占净值比80.82%，无债券类钞票，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年
7月30日基金净值：永赢邦利债券A最新净值1.1115，涨0.02%
2024-08-01本站音书，7月30日，永赢邦利债券A最新单元净值为1.1115元，累计净值为1.1715元，较前一往翌日高涨0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.64%，近3个月高涨1.76%，近6个月高涨2.95%，近1年高涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢邦利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越，基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本
7月30日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.566，跌0.61%
2024-08-01本站音书，7月30日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.566元，累计净值为1.6081元，较前一来夙昔下降0.61%。历史数据清晰该基金近1个月下降1.58%，近3个月下降4.68%，近6个月高潮5.8%，近1年下降13.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票竖立：股票占净值比98.84%，无债券类钞票，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于