7月30日基金净值：祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.271，涨0.03%
2024-08-01本站音讯，7月30日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.271元，累计净值为1.271元，较前一往来日上升0.03%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升1.11%，近6个月上升2.22%，近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金
7月30日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.117，跌0.98%
2024-08-01本站讯息，7月30日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.117元，累计净值为2.117元，较前一往往常着落0.98%。历史数据线路该基金近1个月着落5.95%，近3个月着落17.08%，近6个月着落10.33%，近1年着落25.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银医疗保健股票为股票型基金，阐述最新一期基金季报线路，该基金财富建立：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2
7月30日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1634，涨0.08%
2024-08-01本站音讯，7月30日，永赢伟益债券A最新单元净值为1.1634元，累计净值为1.2474元，较前一往将来上升0.08%。历史数据知道该基金近1个月上升0.76%，近3个月上升2.12%，近6个月上升3.75%，近1年上升6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比100.7%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金司理，
7月30日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0219，涨0.03%
2024-08-01本站讯息，7月30日，惠升和悦债券A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.6271元，较前一交游日上升0.03%。历史数据知道该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升1.05%，近6个月上升3.39%，近1年上升1.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 惠升和悦债券A为债券型-夹杂二级基金，证实最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：股票占净值比8.69%，债券占净值比114.41%，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理
7月30日基金净值：嘉合磐泰短债A最新净值1.1195，涨0.01%
2024-08-01本站音信，7月30日，嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.1195元，累计净值为1.1895元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.11%，近1年高涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比101.42%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于启明、叶平，基金司理于启明于2019年7月24日起任
7月30日基金净值：富国精确医疗夹杂A最新净值2.1043，跌1.42%
2024-08-01本站音尘，7月30日，富国精确医疗夹杂A最新单元净值为2.1043元，累计净值为2.1043元，较前一往翌日着落1.42%。历史数据袒露该基金近1个月着落6.81%，近3个月着落10.89%，近6个月高涨10.4%，近1年高涨1.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国精确医疗夹杂A为夹杂型-活泼基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金财富设立：股票占净值比89.03%，无债券类财富，现款占净值比11.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵伟，赵伟于2021年7
7月30日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0392，涨0.02%
2024-08-01本站音信，7月30日，鑫元汇利债券最新单元净值为1.0392元，累计净值为1.3119元，较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.39%，近3个月上升1.25%，近6个月上升2.34%，近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鑫元汇利债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比111.43%，现款占净值比1.63%。 该基金的基金司理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金司理，任职本事
7月30日基金净值：中原大盘精选夹杂A最新净值12.584，跌0.39%
2024-08-01本站音信，7月30日，中原大盘精选夹杂A最新单元净值为12.584元，累计净值为19.74元，较前一往翌日下落0.39%。历史数据理解该基金近1个月下落2.79%，近3个月下落6.42%，近6个月高涨7.02%，近1年下落21.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原大盘精选夹杂A为夹杂型-无邪基金，把柄最新一期基金季报理解，该基金钞票成就：股票占净值比88.93%，债券占净值比4.88%，现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为屠环宇，屠环宇于20
7月30日基金净值：东方红汇阳债券A最新净值1.0808，跌0.09%
2024-08-01本站音讯，7月30日，东方红汇阳债券A最新单元净值为1.0808元，累计净值为1.3708元，较前一往复日着落0.09%。历史数据清楚该基金近1个月着落1.14%，近3个月着落1.89%，近6个月飞腾1.91%，近1年着落1.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方红汇阳债券A为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票设置：股票占净值比19.37%，债券占净值比98.06%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔令超，孔令超于
7月30日基金净值：富国价值上风搀杂最新净值2.3999，跌1.6%
2024-08-01本站音信，7月30日，富国价值上风搀杂最新单元净值为2.3999元，累计净值为2.3999元，较前一交往常着落1.6%。历史数据走漏该基金近1个月着落8.21%，近3个月着落12.04%，近6个月高涨2.66%，近1年着落23.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国价值上风搀杂为搀杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：股票占净值比93.53%，债券占净值比0.44%，现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙彬，孙彬于2019