11月15日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1585,涨0.03%
2024-11-18本站讯息,11月15日,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1585元,累计净值为1.1985元,较前一交游日上升0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.12%,近3个月下落0.36%,近6个月上升0.49%,近1年上升3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比118.67%,现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月
11月15日基金净值:中原大盘精选羼杂A最新净值15.215,跌1.95%
2024-11-18本站音书,11月15日,中原大盘精选羼杂A最新单元净值为15.215元,累计净值为22.371元,较前一交游日下落1.95%。历史数据露馅该基金近1个月上升4.21%,近3个月上升24.48%,近6个月上升12.66%,近1年上升6.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原大盘精选羼杂A为羼杂型-活泼基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金财富竖立:股票占净值比87.87%,债券占净值比1.23%,现款占净值比11.0%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为屠环宇,屠环宇于202
11月15日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0463,涨0.01%
2024-11-18本站音信,11月15日,兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0463元,累计净值为1.2789元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.24%,近3个月飞腾0.62%,近6个月飞腾1.83%,近1年飞腾5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比135.66%,现款占净值比0.44%。 该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司
11月15日基金净值:财通资管鸿利中短债债券A最新净值1.1004,涨0.03%
2024-11-18本站音讯,11月15日,财通资管鸿利中短债债券A最新单元净值为1.1004元,累计净值为1.2094元,较前一往将来高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨0.54%,近6个月高涨1.37%,近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管鸿利中短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比111.53%,现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为宫志芳,宫志芳于2021年12月1日起任职
11月15日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0675,涨0.02%
2024-11-18本站音讯,11月15日,鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0675元,累计净值为1.1845元,较前一往返日高涨0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.67%,近6个月高涨1.58%,近1年高涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比117.69%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴,基金司理张佳
11月15日基金净值:祯祥中证新动力汽车产业ETF最新净值1.6811,跌3.55%
2024-11-18本站音问,11月15日,祯祥中证新动力汽车产业ETF最新单元净值为1.6811元,累计净值为1.6811元,较前一往来日下落3.55%。历史数据表露该基金近1个月飞腾11.73%,近3个月飞腾39.03%,近6个月飞腾15.17%,近1年下落1.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祯祥中证新动力汽车产业ETF为指数型-股票基金,证实最新一期基金季报表露,该基金财富树立:股票占净值比99.79%,无债券类财富,现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为钱晶,钱晶
11月15日基金净值:博时中债1-3政金债指数A最新净值1.0684,涨0.02%
2024-11-18本站音书,11月15日,博时中债1-3政金债指数A最新单元净值为1.0684元,累计净值为1.1813元,较前一往将来上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.19%,近3个月上升0.68%,近6个月上升1.77%,近1年上升4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时中债1-3政金债指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比110.32%,现款占净值比1.3%。 该基金的基金司理为倪玉娟,倪玉娟于2024年3月12日起任
11月15日基金净值:兴全合兴LOF最新净值0.6184,跌1.98%
2024-11-18本站音讯,11月15日,兴全合兴LOF最新单元净值为0.6184元,累计净值为0.6184元,较前一走动日下落1.98%。历史数据浮现该基金近1个月上升2.13%,近3个月上升12.03%,近6个月下落2.35%,近1年上升1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合兴LOF为夹杂型-偏股基金,证实最新一期基金季报浮现,该基金财富树立:股票占净值比88.06%,债券占净值比1.68%,现款占净值比7.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈宇,陈宇于2021年1月12日
11月15日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0425,涨0.02%
2024-11-18本站音信,11月15日,信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.0425元,累计净值为1.2279元,较前一往改日高潮0.02%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.18%,近3个月着落0.06%,近6个月高潮0.7%,近1年高潮2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比128.52%,现款占净值比2.07%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬,基金司理宋东旭于2021年12月29日起
11月15日基金净值:中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0192,涨0.11%
2024-11-18本站音信,11月15日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0192元,累计净值为1.0862元,较前一交曩昔飞腾0.11%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾0.57%,近6个月飞腾1.81%,近1年飞腾3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比109.54%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤,基金司理茅勇峰于2021年1