9月23日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.812，跌0.25%
2024-09-27本站音尘，9月23日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.812元，累计净值为1.76元，较前一交畴昔着落0.25%。历史数据败露该基金近1个月着落0.49%，近3个月着落10.77%，近6个月着落12.31%，近1年着落18.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-夹杂二级基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比18.14%，债券占净值比90.89%，现款占净值比1.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年
9月23日基金净值：工银瑞祥定树立起式债券最新净值1.0401，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，工银瑞祥定树立起式债券最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.2573元，较前一来回日上升0.01%。历史数据剖析该基金近1个月上升2.69%，近3个月上升3.14%，近6个月上升4.44%，近1年上升6.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定树立起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报剖析，该基金财富配置：无股票类财富，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任
9月23日基金净值：嘉实港股上风夹杂A最新净值0.7834，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，嘉实港股上风夹杂A最新单元净值为0.7834元，累计净值为0.7834元，较前一交往时高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮1.56%，近3个月着落5.31%，近6个月高潮6.99%，近1年高潮2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年1
9月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0374，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0374元，累计净值为1.2914元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据剖判该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾2.31%，近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报剖判，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基
9月23日基金净值：易方达破钞精选股票最新净值0.7239，跌0.21%
2024-09-27本站音问，9月23日，易方达破钞精选股票最新单元净值为0.7239元，累计净值为0.7239元，较前一往将来下落0.21%。历史数据清楚该基金近1个月高涨1.03%，近3个月下落8.41%，近6个月下落8.47%，近1年下落17.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达破钞精选股票为股票型基金，阐发最新一期基金季报清楚，该基金钞票设置：股票占净值比88.62%，债券占净值比0.6%，现款占净值比10.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠，萧楠于2020年4月13日
9月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0626，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0626元，累计净值为1.1803元，较前一往未来高潮0.02%。历史数据领路该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.47%，近1年高潮4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报领路，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比137.68%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职本基金
9月23日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3735，涨0.36%
2024-09-27本站音信，9月23日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.3735元，累计净值为0.9346元，较前一往还日高涨0.36%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.91%，近3个月着落2.46%，近6个月着落2.92%，近1年着落7.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富设置：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于
9月23日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0174，涨0.01%
2024-09-27本站音尘，9月23日，国泰君安安裕纯债一年定开债券最新单元净值为1.0174元，累计净值为1.0384元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.11%，近6个月高涨2.79%，近1年高涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安安裕纯债一年定开债券为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比109.57%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为朱莹、张琪、吕莉萍，基金司理朱莹于
9月23日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0319，涨0.02%
2024-09-27本站音书，9月23日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0319元，累计净值为1.1743元，较前一往往时上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升1.11%，近6个月上升2.26%，近1年上升4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任职本领累
9月23日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1426，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1426元，累计净值为1.2185元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比100.51%，现款占净值比4.2%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理，任职技