9月23日基金净值：交银国企纠正纯真树立搀和A最新净值1.4028，跌0.08%
2024-09-27本站音信，9月23日，交银国企纠正纯真树立搀和A最新单元净值为1.4028元，累计净值为1.7028元，较前一交游日着落0.08%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月着落6.93%，近6个月着落6.69%，近1年着落18.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银国企纠正纯真树立搀和A为搀和型-纯真基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：股票占净值比80.89%，债券占净值比5.51%，现款占净值比14.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沈楠，沈楠
9月23日基金净值：长信30天转动握有债券A最新净值1.1118，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，长信30天转动握有债券A最新单元净值为1.1118元，累计净值为1.1118元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.12%，近1年高潮2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信30天转动握有债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比106.15%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩，基金司理杜国昊于2021年
9月23日基金净值：华宝中证科技龙头ETF最新净值0.9453，跌0.38%
2024-09-27本站音信，9月23日，华宝中证科技龙头ETF最新单元净值为0.9453元，累计净值为0.9453元，较前一走动日下降0.38%。历史数据泄露该基金近1个月下降3.28%，近3个月下降13.27%，近6个月下降18.19%，近1年下降20.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中证科技龙头ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：股票占净值比98.11%，无债券类钞票，现款占净值比1.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡洁，胡洁于2019年7
9月23日基金净值：南边阿尔法搀杂A最新净值0.4235，跌0.09%
2024-09-27本站音讯，9月23日，南边阿尔法搀杂A最新单元净值为0.4235元，累计净值为0.4235元，较前一来回日下降0.09%。历史数据清晰该基金近1个月下降5.07%，近3个月下降10.33%，近6个月下降8.73%，近1年下降14.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边阿尔法搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：股票占净值比85.64%，债券占净值比0.08%，现款占净值比14.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张延闽，张延闽于2023年
9月23日基金净值：中原创业板ETF最新净值0.9898，跌0.39%
2024-09-27本站音书，9月23日，中原创业板ETF最新单元净值为0.9898元，累计净值为0.9898元，较前一交游日下降0.39%。历史数据显现该基金近1个月下降1.01%，近3个月下降12.74%，近6个月下降17.32%，近1年下降22.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原创业板ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比99.81%，无债券类钞票，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为严筱娴，严筱娴于2021年7月19日
9月23日基金净值：中原经典混杂最新净值1.653，涨0.12%
2024-09-27本站音问，9月23日，中原经典混杂最新单元净值为1.653元，累计净值为4.429元，较前一往改日高潮0.12%。历史数据透露该基金近1个月下落1.2%，近3个月下落10.75%，近6个月下落9.92%，近1年下落8.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原经典混杂为混杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：股票占净值比68.66%，债券占净值比28.82%，现款占净值比3.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘心任，刘心任于2023年3月21日起任职
9月23日基金净值：国防LOF最新净值0.7119，涨0.23%
2024-09-27本站音尘，9月23日，国防LOF最新单元净值为0.7119元，累计净值为1.1168元，较前一往翌日飞腾0.23%。历史数据暴露该基金近1个月下落3.48%，近3个月下落10.23%，近6个月下落11.89%，近1年下落26.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国防LOF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富设立：股票占净值比94.67%，无债券类财富，现款占净值比5.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈龙，陈龙于2019年3月19日起任职本基金基金
9月23日基金净值：交银医药改进股票A最新净值1.9349，跌1.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，交银医药改进股票A最新单元净值为1.9349元，累计净值为1.9349元，较前一来回日着落1.01%。历史数据贯通该基金近1个月着落4.67%，近3个月着落9.86%，近6个月着落16.49%，近1年着落21.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银医药改进股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报贯通，该基金钞票确立：股票占净值比82.87%，无债券类钞票，现款占净值比17.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为楼慧源，楼慧源于2018年9月12日起
9月23日基金净值：万家品性生计夹杂A最新净值2.2115，跌0.23%
2024-09-27本站音问，9月23日，万家品性生计夹杂A最新单元净值为2.2115元，累计净值为2.6295元，较前一交游日着落0.23%。历史数据深入该基金近1个月着落4.42%，近3个月着落11.65%，近6个月着落12.93%，近1年着落4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家品性生计夹杂A为夹杂型-机动基金，左证最新一期基金季报深入，该基金金钱确立：股票占净值比89.57%，无债券类金钱，现款占净值比13.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于2015年8月6
9月23日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.416，跌0.83%
2024-09-27本站音讯，9月23日，国联安上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.416元，累计净值为0.416元，较前一走动日下降0.83%。历史数据走漏该基金近1个月下降6.43%，近3个月下降15.21%，近6个月下降18.96%，近1年下降27.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比99.68%，无债券类钞票，现款占净值比0.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元