8月27日基金净值：吉利合韵定开债最新净值1.0281，跌0.11%
2024-08-29本站音书，8月27日，吉利合韵定开债最新单元净值为1.0281元，累计净值为1.2271元，较前一来回日着落0.11%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利合韵定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比128.32%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任职
8月27日基金净值：华富恒欣纯债债券A最新净值1.1068，跌0.1%
2024-08-29本站音讯，8月27日，华富恒欣纯债债券A最新单元净值为1.1068元，累计净值为1.1788元，较前一往改日下降0.1%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.1%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华富恒欣纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比112.21%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为姚姣姣，姚姣姣于2019年5月6日起任职本基金基金
8月27日基金净值：国泰中证畜牧生息ETF最新净值0.5092，跌1.7%
2024-08-29本站音问，8月27日，国泰中证畜牧生息ETF最新单元净值为0.5092元，累计净值为0.5092元，较前一来去日下落1.7%。历史数据流露该基金近1个月下落8.45%，近3个月下落24.8%，近6个月下落17.39%，近1年下落23.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证畜牧生息ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金财富确立：股票占净值比99.34%，无债券类财富，现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于202
8月27日基金净值：工银圆丰三年握有期搀杂最新净值0.5256，跌0.79%
2024-08-29本站音信，8月27日，工银圆丰三年握有期搀杂最新单元净值为0.5256元，累计净值为0.5256元，较前一往改日着落0.79%。历史数据表示该基金近1个月着落1.67%，近3个月着落9.94%，近6个月着落4.12%，近1年着落19.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银圆丰三年握有期搀杂为搀杂型-偏股基金，确认最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：股票占净值比83.91%，无债券类钞票，现款占净值比15.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋，杜洋于20
8月27日基金净值：融通增强收益债券A最新净值1.1142，跌0.25%
2024-08-29本站音信，8月27日，融通增强收益债券A最新单元净值为1.1142元，累计净值为1.6684元，较前一往改日下降0.25%。历史数据知道该基金近1个月下降0.29%，近3个月下降0.01%，近6个月飞腾2.18%，近1年飞腾3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 融通增强收益债券A为债券型-夹杂二级基金，说明最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：股票占净值比14.37%，债券占净值比106.41%，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范琨、李冠
8月27日基金净值：银华安丰中短期战略性金融债债券A最新净值1.0461，跌0.11%
2024-08-29本站讯息，8月27日，银华安丰中短期战略性金融债债券A最新单元净值为1.0461元，累计净值为1.1931元，较前一交游日下降0.11%。历史数据表现该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升1.22%，近6个月上升2.15%，近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华安丰中短期战略性金融债债券A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报表现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比132.32%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为阚磊、龚好意思若
8月27日基金净值：中原红利羼杂最新净值2.056，跌0.48%
2024-08-29本站音信，8月27日，中原红利羼杂最新单元净值为2.056元，累计净值为4.529元，较前一交游日下落0.48%。历史数据知道该基金近1个月下落3.66%，近3个月下落9.71%，近6个月下落6.59%，近1年下落18.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原红利羼杂为羼杂型-活泼基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富确立：股票占净值比87.1%，债券占净值比5.36%，现款占净值比8.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林晶，林晶于2020年12月8日起
8月27日基金净值：景顺长城价值旯旮纯真成就搀杂A最新净值1.5631，跌0.13%
2024-08-29本站音讯，8月27日，景顺长城价值旯旮纯真成就搀杂A最新单元净值为1.5631元，累计净值为1.5631元，较前一来回日下落0.13%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.64%，近3个月下落4.53%，近6个月飞腾8.38%，近1年飞腾16.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城价值旯旮纯真成就搀杂A为搀杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：股票占净值比51.05%，无债券类财富，现款占净值比50.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
8月27日基金净值：易方达科翔搀和最新净值3.383，跌0.91%
2024-08-29本站音讯，8月27日，易方达科翔搀和最新单元净值为3.383元，累计净值为9.813元，较前一往未来下落0.91%。历史数据透露该基金近1个月下落7.49%，近3个月下落13.43%，近6个月下落10.55%，近1年下落15.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达科翔搀和为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：股票占净值比83.82%，无债券类钞票，现款占净值比16.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2014年5月10日起
8月27日基金净值：嘉实汇达中短债债券A最新净值1.077，跌0.1%
2024-08-29本站音问，8月27日，嘉实汇达中短债债券A最新单元净值为1.077元，累计净值为1.1665元，较前一往改日着落0.1%。历史数据披露该基金近1个月着落0.06%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比128.15%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2024年5月