8月26日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0443
2024-08-27本站音书，8月26日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0443元，累计净值为1.2058元，较前一往夙昔高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比104.14%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基
8月26日基金净值：富国可转债A最新净值1.727，涨0.29%
2024-08-27本站音信，8月26日，富国可转债A最新单元净值为1.727元，累计净值为1.727元，较前一交游日高潮0.29%。历史数据露出该基金近1个月着落3.63%，近3个月着落10.05%，近6个月着落6.5%，近1年着落12.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国可转债A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：股票占净值比16.17%，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲，基金司理张
8月26日基金净值：华宝中短债债券A最新净值1.1749，跌0.02%
2024-08-27本站音讯，8月26日，华宝中短债债券A最新单元净值为1.1749元，累计净值为1.1949元，较前一来昔日下降0.02%。历史数据明白该基金近1个月飞腾0.02%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.29%，近1年飞腾2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华宝中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报明白，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比119.75%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为高文庆，高文庆于2019年3月15日起任职本基金基
8月26日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.6074，涨0.1%
2024-08-27本站音信，8月26日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.6074元，累计净值为0.6074元，较前一往改日高涨0.1%。历史数据披露该基金近1个月下落3.4%，近3个月下落12.16%，近6个月下落13.7%，近1年下落27.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比99.57%，无债券类金钱，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于202
8月26日基金净值：景顺长城景气高出搀和A最新净值0.6007，跌0.18%
2024-08-27本站音信，8月26日，景顺长城景气高出搀和A最新单元净值为0.6007元，累计净值为0.6007元，较前一交往时着落0.18%。历史数据线路该基金近1个月着落4.53%，近3个月着落11.27%，近6个月着落10.98%，近1年着落19.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景气高出搀和A为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比88.47%，债券占净值比4.73%，现款占净值比7.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖
8月26日基金净值：中原国证半导体芯片ETF联接A最新净值0.7362，跌0.16%
2024-08-27本站音信，8月26日，中原国证半导体芯片ETF联接A最新单元净值为0.7362元，累计净值为0.7362元，较前一交游日下落0.16%。历史数据泄漏该基金近1个月下落8.38%，近3个月高潮0.63%，近6个月下落2.8%，近1年下落12.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原国证半导体芯片ETF联接A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富确立：股票占净值比0.11%，债券占净值比1.39%，现款占净值比3.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
8月26日基金净值：鹏扬淳合债券A最新净值1.0877，涨0.02%
2024-08-27本站讯息，8月26日，鹏扬淳合债券A最新单元净值为1.0877元，累计净值为1.2747元，较前一往还日上升0.02%。历史数据线路该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.19%，近6个月上升2.45%，近1年上升5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比113.34%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王莹莹，王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金司
8月26日基金净值：万家精选搀杂A最新净值1.5939，涨0.09%
2024-08-27本站音书，8月26日，万家精选搀杂A最新单元净值为1.5939元，累计净值为2.9682元，较前一交游日高潮0.09%。历史数据倡导该基金近1个月下降3.88%，近3个月下降18.42%，近6个月下降15.43%，近1年高潮20.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家精选搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报倡导，该基金钞票建树：股票占净值比93.91%，无债券类钞票，现款占净值比6.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄海，黄海于2020年9月23日
8月26日基金净值：前海开源中国稀缺钞票搀杂A最新净值1.433，跌0.07%
2024-08-27本站音讯，8月26日，前海开源中国稀缺钞票搀杂A最新单元净值为1.433元，累计净值为1.433元，较前一交畴昔着落0.07%。历史数据泄露该基金近1个月着落2.45%，近3个月着落8.32%，近6个月着落3.5%，近1年着落16.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 前海开源中国稀缺钞票搀杂A为搀杂型-天真基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票建设：股票占净值比93.76%，无债券类钞票，现款占净值比6.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于201
8月26日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0567，跌0.02%
2024-08-27本站音问，8月26日，蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0567元，累计净值为1.1962元，较前一往复日着落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮1.45%，近6个月高潮2.91%，近1年高潮4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比71.0%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为廖新昌、李海涛，基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职