8月23日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0275，涨0.04%
2024-08-25本站音讯，8月23日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0275元，累计净值为1.1699元，较前一来回日飞腾0.04%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.16%，近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，
8月23日基金净值：广发汇康依期洞开债券最新净值1.034，涨0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，广发汇康依期洞开债券最新单元净值为1.034元，累计净值为1.2413元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据久了该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.55%，近1年高涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇康依期洞开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报久了，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比115.63%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2021年9月22日起任职本基金
8月23日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.0256
2024-08-25本站音讯，8月23日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0256元，累计净值为1.2692元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.92%，近6个月飞腾1.5%，近1年飞腾3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比107.36%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起任职
8月23日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0254，跌0.16%
2024-08-25本站讯息，8月23日，国寿安保安锦纯债一年定开债最新单元净值为1.0254元，累计净值为1.1144元，较前一交游日下落0.16%。历史数据领会该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.41%，近6个月高涨2.71%，近1年高涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报领会，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比141.7%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2023年2月1日
8月23日基金净值：广发汇立依期敞开债券最新净值1.0293，涨0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，广发汇立依期敞开债券最新单元净值为1.0293元，累计净值为1.2122元，较前一交往时飞腾0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾1.16%，近6个月飞腾2.24%，近1年飞腾4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇立依期敞开债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比122.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月25日起任
8月23日基金净值：东方红智远三年捏有羼杂最新净值0.8561，涨0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，东方红智远三年捏有羼杂最新单元净值为0.8561元，累计净值为0.8561元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据理解该基金近1个月下落2.89%，近3个月下落7.25%，近6个月下落0.93%，近1年下落12.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方红智远三年捏有羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报理解，该基金财富设立：股票占净值比84.87%，债券占净值比7.79%，现款占净值比7.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭乃幸，郭
8月23日基金净值：嘉实中枢成长搀和A最新净值0.5109，涨0.16%
2024-08-25本站音讯，8月23日，嘉实中枢成长搀和A最新单元净值为0.5109元，累计净值为0.5109元，较前一交夙昔高潮0.16%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.83%，近3个月下落12.77%，近6个月下落8.26%，近1年下落21.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实中枢成长搀和A为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：股票占净值比85.14%，债券占净值比2.29%，现款占净值比4.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2
8月23日基金净值：交银上风行业搀和最新净值3.67，涨0.55%
2024-08-25本站音尘，8月23日，交银上风行业搀和最新单元净值为3.67元，累计净值为4.72元，较前一往将来高潮0.55%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.81%，近3个月下降7.53%，近6个月下降2.19%，近1年下降14.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银上风行业搀和为搀和型-纯真基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金金钱树立：股票占净值比75.52%，债券占净值比5.21%，现款占净值比19.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年7月
8月23日基金净值：华安安信消耗搀和A最新净值4.206，跌0.12%
2024-08-25本站音信，8月23日，华安安信消耗搀和A最新单元净值为4.206元，累计净值为4.555元，较前一交游日下降0.12%。历史数据浮现该基金近1个月下降2.25%，近3个月下降8.05%，近6个月下降0.19%，近1年下降0.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安信消耗搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：股票占净值比84.77%，无债券类钞票，现款占净值比15.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2018年10月3
8月23日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0313，涨0.05%
2024-08-25本站音讯，8月23日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.0313元，累计净值为1.1562元，较前一往以前飞腾0.05%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.05%，近3个月飞腾1.0%，近6个月飞腾2.0%，近1年飞腾3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比136.03%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰，基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基