8月6日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2164，跌0.04%
2024-08-09本站音问，8月6日，交银添利LOF最新单元净值为1.2164元，累计净值为1.8284元，较前一往翌日着落0.04%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.5%，近3个月上升1.19%，近6个月上升2.2%，近1年上升4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银添利LOF为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本
8月6日基金净值：长盛散漫纯债债券A最新净值1.234，跌0.03%
2024-08-09本站音信，8月6日，长盛散漫纯债债券A最新单元净值为1.234元，累计净值为1.234元，较前一往畴前着落0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.44%，近1年高涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长盛散漫纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比126.75%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为王贵君，王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金司
8月6日基金净值：兴证宇宙恒利一年定开债券最新净值1.074，跌0.02%
2024-08-09本站音信，8月6日，兴证宇宙恒利一年定开债券最新单元净值为1.074元，累计净值为1.1088元，较前一往复日下落0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.57%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.67%，近1年高涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴证宇宙恒利一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于2021
8月6日基金净值：嘉不二价值开动一年握有期羼杂A最新净值0.8323，跌0.1%
2024-08-09本站音书，8月6日，嘉不二价值开动一年握有期羼杂A最新单元净值为0.8323元，累计净值为0.8323元，较前一交游日下落0.1%。历史数据知道该基金近1个月下落7.08%，近3个月下落12.72%，近6个月上升2.91%，近1年下落11.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值开动一年握有期羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱建树：股票占净值比92.78%，无债券类金钱，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽
8月6日基金净值：广发汇佳如期通达债券最新净值1.0409，跌0.05%
2024-08-09本站音尘，8月6日，广发汇佳如期通达债券最新单元净值为1.0409元，累计净值为1.2447元，较前一来回日着落0.05%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.78%，近3个月高潮1.72%，近6个月高潮3.03%，近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇佳如期通达债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年1月27日起任职本基金
8月6日基金净值：广发计策性金融债最新净值1.0443，跌0.03%
2024-08-09本站音信，8月6日，广发计策性金融债最新单元净值为1.0443元，累计净值为1.1748元，较前一往昔时下落0.03%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.59%，近3个月高潮1.4%，近6个月高潮2.66%，近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发计策性金融债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为雄心、赵子良，基金司理雄心于2022年11月3日起任职
8月6日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.207，涨1.05%
2024-08-09本站音讯，8月6日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.207元，累计净值为2.207元，较前一交游日高潮1.05%。历史数据透露该基金近1个月着落2.35%，近3个月着落15.86%，近6个月着落6.88%，近1年着落20.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银医疗保健股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金财富建设：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于201
8月6日基金净值：银华中小盘羼杂最新净值1.993，涨2.31%
2024-08-09本站音信，8月6日，银华中小盘羼杂最新单元净值为1.993元，累计净值为4.305元，较前一交游日高潮2.31%。历史数据显现该基金近1个月高潮4.62%，近3个月下落2.21%，近6个月高潮6.35%，近1年下落23.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱建设：股票占净值比93.09%，无债券类金钱，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于20
8月6日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1659，跌0.05%
2024-08-09本站音讯，8月6日，永赢伟益债券A最新单元净值为1.1659元，累计净值为1.2499元，较前一交游日着落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高潮1.21%，近3个月高潮2.26%，近6个月高潮3.88%，近1年高潮6.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比100.7%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金司理，任
8月6日基金净值：吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2725，跌0.06%
2024-08-09本站音信，8月6日，吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2725元，累计净值为1.2725元，较前一交夙昔下落0.06%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.18%，近1年高涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基