8月6日基金净值：广发招享夹杂A最新净值1.221，涨0.18%
2024-08-09本站音信，8月6日，广发招享夹杂A最新单元净值为1.221元，累计净值为1.221元，较前一交以前高潮0.18%。历史数据理会该基金近1个月下落1.59%，近3个月下落3.52%，近6个月高潮0.05%，近1年下落5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发招享夹杂A为夹杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报理会，该基金金钱确立：股票占净值比28.91%，债券占净值比98.01%，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4月22日
8月6日基金净值：吉祥合悦定开债最新净值1.0584，跌0.05%
2024-08-09本站音信，8月6日，吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0584元，累计净值为1.3元，较前一交游日下落0.05%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨3.05%，近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥合悦定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报融会，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比122.83%，无现款类财富。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复1
8月6日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0352，跌0.05%
2024-08-09本站音书，8月6日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0352元，累计净值为1.1994元，较前一往明宇宙落0.05%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.64%，近3个月飞腾1.38%，近6个月飞腾2.5%，近1年飞腾3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边亨元债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比128.93%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职期间累计
8月6日基金净值：南边军工革命纯真建树羼杂A最新净值1.1099，涨1.88%
2024-08-09本站音信，8月6日，南边军工革命纯真建树羼杂A最新单元净值为1.1099元，累计净值为1.1099元，较前一交游日高潮1.88%。历史数据判辨该基金近1个月高潮4.6%，近3个月高潮2.46%，近6个月高潮10.39%，近1年着落16.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边军工革命纯真建树羼杂A为羼杂型-纯真基金，阐明最新一期基金季报判辨，该基金财富建树：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑
8月6日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0492，跌0.02%
2024-08-09本站音书，8月6日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0492元，累计净值为1.1364元，较前一往改日下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.78%，近3个月高涨1.6%，近6个月高涨3.13%，近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比121.41%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9
8月6日基金净值：长信利众LOF最新净值0.971，跌0.05%
2024-08-09本站音信，8月6日，长信利众LOF最新单元净值为0.971元，累计净值为1.31元，较前一交游日下落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.78%，近3个月高涨1.4%，近6个月高涨2.5%，近1年高涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长信利众LOF为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比124.75%，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日起任职本基金
8月6日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0449，跌0.02%
2024-08-09本站音讯，8月6日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0449元，累计净值为1.2064元，较前一往返日下落0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.4%，近1年高涨2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.14%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金
8月6日基金净值：富国可转债A最新净值1.772，跌0.06%
2024-08-09本站音尘，8月6日，富国可转债A最新单元净值为1.772元，累计净值为1.772元，较前一来回日着落0.06%。历史数据清醒该基金近1个月着落5.34%，近3个月着落6.98%，近6个月上升0.11%，近1年着落14.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国可转债A为债券型-搀和二级基金，证明最新一期基金季报清醒，该基金财富建树：股票占净值比16.17%，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲，基金司理张明
8月6日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.6584，涨1.71%
2024-08-09本站音问，8月6日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.6584元，累计净值为0.6584元，较前一往往时上升1.71%。历史数据线路该基金近1个月上升5.11%，近3个月下落6.65%，近6个月下落0.47%，近1年下落29.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比99.57%，无债券类钞票，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于20
8月6日基金净值：景顺长城景气跨越羼杂A最新净值0.6164，涨0.78%
2024-08-09本站音书，8月6日，景顺长城景气跨越羼杂A最新单元净值为0.6164元，累计净值为0.6164元，较前一来夙昔上升0.78%。历史数据显露该基金近1个月下落2.99%，近3个月下落10.85%，近6个月下落1.47%，近1年下落25.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景气跨越羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：股票占净值比88.47%，债券占净值比4.73%，现款占净值比7.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖，张