7月30日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0507，涨0.05%
2024-08-01本站音问，7月30日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0507元，累计净值为1.3176元，较前一走动日高潮0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮1.96%，近6个月高潮3.4%，近1年高潮5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比117.14%，现款占净值比2.0%。 该基金的基金司理为黄力、刘振中，基金司理黄力于2017
7月30日基金净值：嘉实新兴产业股票最新净值2.684，跌0.52%
2024-08-01本站音书，7月30日，嘉实新兴产业股票最新单元净值为2.684元，累计净值为2.684元，较前一往昔时着落0.52%。历史数据败露该基金近1个月着落5.49%，近3个月着落12.34%，近6个月着落2.22%，近1年着落29.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实新兴产业股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：股票占净值比85.27%，债券占净值比0.4%，现款占净值比14.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2018年12月
7月30日基金净值：中原中证新动力汽车ETF最新净值0.9429，跌0.29%
2024-08-01本站音讯，7月30日，中原中证新动力汽车ETF最新单元净值为0.9429元，累计净值为0.9429元，较前一往将来下落0.29%。历史数据表现该基金近1个月下落4.81%，近3个月下落15.45%，近6个月下落5.08%，近1年下落37.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中证新动力汽车ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票成立：股票占净值比99.57%，无债券类钞票，现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于
7月30日基金净值：华商肃穆双利债券A最新净值1.518，跌0.13%
2024-08-01本站音问，7月30日，华商肃穆双利债券A最新单元净值为1.518元，累计净值为2.017元，较前一往复日下落0.13%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.44%，近3个月下落1.67%，近6个月高涨0.68%，近1年高涨0.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华商肃穆双利债券A为债券型-羼杂二级基金，说明最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：股票占净值比19.06%，债券占净值比93.75%，现款占净值比0.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张永志，张永志于
7月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0628，涨0.02%
2024-08-01本站讯息，7月30日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0628元，累计净值为1.2481元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.33%，近6个月高潮2.38%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比129.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金
7月30日基金净值：西部利得中债1-3年政金债指数A最新净值1.0288，涨0.06%
2024-08-01本站音讯，7月30日，西部利得中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0288元，累计净值为1.1188元，较前一来去日飞腾0.06%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.5%，近3个月飞腾1.21%，近6个月飞腾2.43%，近1年飞腾4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 西部利得中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比111.24%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为刘心峰、袁朔、解文增
7月30日基金净值：吉祥添利债券A最新净值1.1287，涨0.02%
2024-08-01本站讯息，7月30日，吉祥添利债券A最新单元净值为1.1287元，累计净值为1.7594元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月着落0.03%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮3.04%，近1年高潮5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥添利债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比125.99%，现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21
7月30日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0193，涨0.04%
2024-08-01本站音讯，7月30日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0193元，累计净值为1.2101元，较前一往来日高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.49%，近6个月高潮2.88%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比140.28%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任
7月30日基金净值：广发双擎升级夹杂A最新净值1.6325，跌0.32%
2024-08-01本站音信，7月30日，广发双擎升级夹杂A最新单元净值为1.6325元，累计净值为1.7654元，较前一往复日下落0.32%。历史数据泄漏该基金近1个月下落1.95%，近3个月下落6.52%，近6个月上升6.17%，近1年下落23.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发双擎升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金财富竖立：股票占净值比94.66%，债券占净值比0.5%，现款占净值比5.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于20