9月23日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0664，涨0.04%
2024-09-27本站音信，9月23日，蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0664元，累计净值为1.2059元，较前一交昔时高潮0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.9%，近3个月高潮1.85%，近6个月高潮3.12%，近1年高潮5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比71.0%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为廖新昌、李海涛，基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金司
9月23日基金净值：景顺长城产业趋势搀杂最新净值0.5094，跌0.2%
2024-09-27本站音问，9月23日，景顺长城产业趋势搀杂最新单元净值为0.5094元，累计净值为0.5094元，较前一往改日下落0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落0.51%，近3个月下落8.76%，近6个月下落9.08%，近1年下落18.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城产业趋势搀杂为搀杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比91.3%，无债券类钞票，现款占净值比9.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为詹成，詹成于2021年1月15日起任
9月23日基金净值：华安沪港深外延增长活泼树立混杂A最新净值2.91，跌0.65%
2024-09-27本站音书，9月23日，华安沪港深外延增长活泼树立混杂A最新单元净值为2.91元，累计净值为2.985元，较前一交游日下落0.65%。历史数据显现该基金近1个月下落0.48%，近3个月下落7.24%，近6个月下落12.32%，近1年下落19.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安沪港深外延增长活泼树立混杂A为混杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比90.88%，无债券类钞票，现款占净值比9.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜
9月23日基金净值：财通资管鸿利中短债债券A最新净值1.0987
2024-09-27本站音问，9月23日，财通资管鸿利中短债债券A最新单元净值为1.0987元，累计净值为1.2077元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿利中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.0%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为宫志芳，宫志芳于2021年12月1日起任职本基金基
9月23日基金净值：交银经济新能源夹杂A最新净值2.679，涨0.74%
2024-09-27本站音信，9月23日，交银经济新能源夹杂A最新单元净值为2.679元，累计净值为2.679元，较前一来当年高潮0.74%。历史数据裸露该基金近1个月下降3.11%，近3个月下降2.12%，近6个月高潮1.36%，近1年下降2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银经济新能源夹杂A为夹杂型-机动基金，阐明最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比52.23%，债券占净值比4.21%，现款占净值比43.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭斐，郭斐于2018年6月2
本站音讯，9月23日，华安中债1-5年国开行债券ETF皆集A最新单元净值为1.0904元，累计净值为1.1524元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据融会该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮1.92%，近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安中债1-5年国开行债券ETF皆集A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报融会，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比5.7%，现款占净值比2.64%。 该基金的基金司理为林唐宇，林唐宇于202
9月23日基金净值：景顺长城四季金利债券A最新净值1.178
2024-09-27本站音书，9月23日，景顺长城四季金利债券A最新单元净值为1.178元，累计净值为1.553元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.43%，近3个月下落0.08%，近6个月高潮1.38%，近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城四季金利债券A为债券型-夹杂二级基金，阐述最新一期基金季报闪现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.23%，现款占净值比2.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年4月2
9月23日基金净值：大成战术陈说搀杂A最新净值1.0918，涨0.17%
2024-09-27本站音书，9月23日，大成战术陈说搀杂A最新单元净值为1.0918元，累计净值为3.336元，较前一交往常上升0.17%。历史数据泄露该基金近1个月上升1.21%，近3个月下落4.09%，近6个月下落3.38%，近1年下落5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成战术陈说搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：股票占净值比60.45%，无债券类钞票，现款占净值比39.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐彦，徐彦于2020年3月20日起任职本基
9月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1688，涨0.04%
2024-09-27本站音讯，9月23日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1688元，累计净值为1.1896元，较前一往翌日高涨0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高涨1.24%，近3个月高涨2.57%，近6个月高涨4.25%，近1年高涨8.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比127.21%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答谢1
9月23日基金净值：工银圆兴羼杂最新净值0.9574，涨0.3%
2024-09-27本站讯息，9月23日，工银圆兴羼杂最新单元净值为0.9574元，累计净值为0.9574元，较前一往复日高涨0.3%。历史数据显现该基金近1个月下落0.96%，近3个月下落5.87%，近6个月下落7.86%，近1年下落17.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：股票占净值比90.18%，无债券类金钱，现款占净值比10.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起任职本基金基