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7月22日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0548,涨0.15%

本站音书,7月22日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0548元,累计净值为1.1434元,较前一来回日高潮0.15%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮0.72%,近6个月高潮2.75%,近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报透露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比118.56%,理财投资现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复7.46%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复6.52%。

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