金元顺安泓泽债券: 金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告

金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告基金贬责东说念主：金元顺安基金贬责有限公司基金托管东说念主：浙商银行股份有限公司二零二四年八月金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告执意教唆国证监会证监许可〔2022〕454 号文注册，并经中国证监会 2024 年 3 月 15 日机构司函〔2024〕484 号文准予延期召募。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值、阛阓远景和收益作出本色性判断、推选冒失保证。称“本公司”），基金托管东说念主为浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）。资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。公设备售。本基金的召募期限不跳跃 3 个月，自基金份额初始发售之日起预见。本公司也可根据基金销售情况在召募期限内妥当延伸或裁减基金发售时候，并及时公告。机构。本公司指定的代销机构详见本公告“六（三）基金份额销售机构”。基金份额销售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日历、时候和门径等事项参照各基金份额销售机构的具体规定。在召募技巧，除本公告所列的代销机构外，如本基金加多其他代销机构的，本公司将实时登载于基金贬责东说念主网站。本公司基金账户和销售机构来往账户的恳求。除法律法则另有规定外，一个投资者只可开立和使用一个基金账户，还是开立本公司基金账户的投资者可免予恳求开立基金账户。投资者应保证用于认购的资金开首正当，投资者应有权自行驾驭，不存在职何法律上、合约上或其他方面的结巴。投资者已提交的身份证件或身份阐扬文献如已过有用期，请实时办理有计划新生人续，以免影响认购。金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告元，追加认购最低金额为东说念主民币 1.00 元；通过直销机构认购，个东说念主投资者初度最低认购金额为东说念主民币 1 万元，追加认购的单笔最低名额为东说念主民币 1，000 元；机构投资者初度最低认购金额为东说念主民币 50 万元，追加认购的单笔最低名额为东说念主民币 1 万元；通过基金贬责东说念主的网上来往系统认购，初度最低认购金额为东说念主民币本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到冒失跳跃基金总份额的 50%，基金贬责东说念主不错遴荐比例证据等方法对该投资东说念主的认购恳求进行舍弃。基金贬责东说念主接受某笔冒失某些认购恳求有可能导致投资者变相侧现时述 50%比例要求的，基金贬责东说念主应当隔断该等沿途冒失部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构的证据为准。认，而仅代表销售网点确乎收到了认购恳求。恳求是否顺利应以登记机构的证据为准。投资者应在基金合同奏效后到其办理认购业务的销售网点查询最终证据情况和有用认购份额。基金贬责东说念主及基金份额销售机构不承担对质据效率的奉告义务，投资者本东说念主应主动查询认购恳求的证据效率。东说念主所有，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。召募资金利息的预见效率按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此产生的收益或耗损由基金财产承担。金的细脸色况，请细心阅读登载于本公司网站（www.jysa99.com）和中国证监会基金电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《金元顺安泓泽债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等法律文献。本基金的基金合同及招募说明书教唆性公告和本公告将刊登在《【证券时报】》。本基金的基金合同、托管条约、招募说明书、基金居品府上纲目及本公告同期发布在本公司网站（www.jysa99.com）。投资东说念主亦可通过本公司网站了解本基金发售的有计划事宜，下载基金业务恳求表格。金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告或 021-61601898）运筹帷幄认购事宜。本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币阛阓基金。本基金的投资范畴为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府扶直机构债券、政府扶直债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产扶直证券、债券回购、银行进款（包括按期进款、条约进款、奉告进款等）、同行存单、货币阛阓器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符合中国证监会有计划规定）。本基金不投资于股票等权利资产，也不投资于可疗养债券、可交换债券。本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动。投老本基金可能碰到的风险包括：受战略、经济周期、利率等要素影响而酿成的系统性风险；基金贬责东说念主在基金贬责实施历程中产生的贬责风险；由于基金投资者贯穿无数赎回基金产生的流动性风险及本基金独到的风险等。此外，本基金的投资范畴中包括资产扶直证券、债券回购，可能加多本基金总体风险水平。投资有风险，投资者在投老本基金前，请精致阅读本基金的招募说明书、基金居品府上纲目和基金合同等信息裸露文献，全面意识本基金居品的风险收益特征和居品特征，充分探求本身的风险承受才气，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出寂然有蓄意，承担基金投资中出现的各种风险。本基金贬责东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者答允”原则，在作念出投资有蓄意后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行背负。敬请投资东说念主在购买基金前精致探求、严慎有蓄意。基金的过往事迹并不预示其改日发达，基金贬责东说念主贬责的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发达的保证。基金贬责东说念主依照苦守法守、诚恳信用、严慎戮力的原则贬责和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告额发售公告的最终解释权。金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告一、本次召募基本情况（一）基金的基本信息基金称呼：金元顺安泓泽债券型证券投资基金（基金代码：015433，基金简称：金元顺安泓泽债券）（二）基金类型债券型证券投资基金（三）基金运作方法契约型绽开式（四）基金存续期限不按期（五）基金份额的类别设立在不违背法律法则且对现存基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基金贬责东说念主可根据基金发展需要，在履行妥当门径后，为本基金增设新的基金份额类别，新的份额类别可设立不同的申购费、赎回费、销售服务费等，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。联系基金份额类别的具体王法等有计划事项届时将另行公告。（六）基金份额发售面值基金份额发售面值为 1.00 元东说念主民币。（七）召募对象妥当法律法则规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。（八）基金的最低召募份额总和本基金的最低召募份额总和为 2 亿份。（九）基金份额销售机构本公司直销机构和本公司指定的代销机构，本公司直销机构详见本公告“六金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告（三）基金份额销售机构 1、直销机构”，本公司指定的代销机构详见本公告“六（三）基金份额销售机构 2、代销机构”。（十）召募时候安排与基金合同奏效起不跳跃三个月。基金贬责东说念主可根据认购情况在召募期限内妥当延伸、裁减或调整基金的发售时候，并实时公告，但最长不跳跃法定召募期限。亿份，理财投资基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的要求下，基金召募达到基金备案要求，自基金贬责东说念垄断理收场基金备案手续并取得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。任何东说念主不得动用。有用认购资金在召募期内产生的利息将折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。金合同不可奏效，本基金贬责东说念主将承担沿途召募用度，并将所召募的资金加计银行同期活期进款利息在召募期竣事后 30 天内退还给基金认购东说念主。（十一）认购方法与用度及预见公式额托福认购款项，投资者不错屡次认购本基金份额。认购一领受理不得毁掉。召募期投资东说念主不错屡次认购本基金基金份额，认购用度按每笔认购恳求单独预见。基金投资东说念主认购本基金基金份额收取认购用度，即在认购时支付认购用度。本基金认购费率如下表所示：认购金额（M） A 类基金份额认购费率 M＜100 万 0.40% 金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告 M≥500 万每笔 500 元本基金认购费由基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。认购用度用于本基金的阛阓实施、销售、登记等召募技巧发生的各项用度。投资东说念主不错屡次认购本基金，以每笔认购恳求单独预见用度。投资东说念主在认购本基金时交纳认购用度，认购份额预见递次如下：净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购用度＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购用度为固定金额时，认购份额的预见递次如下：认购用度＝固定金额净认购金额＝认购金额－认购用度认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购份额的预见保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或耗损由基金财产承担。例：某投资东说念主投资 5 万元认购本基金，要是认购期内认购资金得到的利息为净认购金额＝50，000/（1＋0.40%）＝49，800.80 元认购用度＝50，000－49，800.80＝199.20 元认购份额＝（49，800.80＋5.00）/1.00＝49，805.80 份即：投资东说念主投资 5 万元认购本基金基金份额，要是认购期内认购资金得到的利息为 5.00 元，则其可得到 49，805.80 份基金份额。（十二）认购的数额商定在召募期内，投资者在其他销售机构单笔认购的最低金额为东说念主民币 10 元，追加认购最低金额为东说念主民币 1.00 元；通过直销机构认购，个东说念主投资者初度最低认购金额为东说念主民币 1 万元，追加认购的单笔最低名额为东说念主民币 1，000 元；机构投资者初度最低认购金额为东说念主民币 50 万元，追加认购的单笔最低名额为东说念主民币 1 万元；通过基金贬责东说念主的网上来往系统认购，初度最低认购金额为东说念主民币 10 元，追加认购的单笔最低名额为东说念主民币 1.00 元。金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告基金贬责东说念主对召募技巧单个投资者累计捏有的基金份额不设上限。但如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到冒失跳跃基金总份额的 50%，基金贬责东说念主不错遴荐比例证据等方法对该投资东说念主的认购恳求进行舍弃。基金贬责东说念主接受某笔冒失某些认购恳求有可能导致投资者变相侧现时述 50%比例要求的，基金贬责东说念主应当隔断该等沿途冒失部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的证据为准。金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告二、个东说念主投资者的开户与认购门径（一）直销机构低于东说念主民币 1 万元，追加认购的单笔最低名额为东说念主民币 1，000 元。基金召募技巧 9：30-16：30（周六、周日和法定节沐日不受理）。（1）填妥的经本东说念主签章/署名证据的《绽开式基金账户业务恳求表（个东说念主版）》；（2）经本东说念主签章/署名证据的《公募基金风险揭示书》；（3）经本东说念主签章/署名证据的《个东说念主税收住户身份声明文献》；（4）经本东说念主签章/署名证据的个东说念主《风险承受才气造访表》。（5）经本东说念主签章/署名证据的《传真来往条约书》（如需要传真来往）；（6）本东说念主有用身份证原件、复印件（正反面）及签名；（7）同名银行存折或银行卡及复印件（正反面）。 ? 本东说念主及代办东说念主有用身份证件原件、复印件及签名、公证处的公文凭、授权录用书（仅适用于代办情况）。注：指定银行账户是指投资者开户时预留的行动赎回、分成、以及认购/申购无效资金退款的结算汇入账户，银行账户称呼必须同投资者基金账户的户名一致。已开立本公司基金账户的个东说念主投资者无需再次开立基金账户，但办理业务时需提供基金账户号和身份证件。（1）填妥并经本东说念主签章/署名的《绽开式基金来往业务恳求表》；（2）加盖银行受理章的银行划款回单联原件及复印件或等服从的阐扬文献（适用于认/申购基金时）。（1）个东说念主投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户：账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告账号：1001141529025701365 开户银行：中国工商银行上海市改日资产大厦支行账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：31001520313050012664 开户银行：中国设立银行上海市浦东分行账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：441659213533 开户银行：中国银行上海市上海中心大厦支行账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：216089243610001 开户银行：招商银行上海市分行营业部账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：310066577018150019209 开户银行：交通银行上海市交银大厦支行账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：03492300040006269 开户银行：中国农业银行上海市卢湾支行账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：70070122000223232 开户银行：宁波银行上海浦东支行营业部账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：698110219 金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告开户银行：中国民生银行上海分行营业部账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：1001190729013405344 开户银行：工行第二营业部营业厅账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：216200100101543094 开户银行：兴业银行上海分行营业部账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：19014529654460 开户银行：吉祥银行股份有限公司上海分行营业部（2）汇款时，客户须堤防以下事项：途栏内容；单子传真至直销中心。（3）个东说念主投资者应在认购恳求当日 16：30 之前将资金足额汇入前述账户。本公司直销中心不受理投资者以现款方法提倡的认购恳求。投资者开立基金账户确今日可办理认购恳求，但认购的有用要以基金账户开立顺利为前提。（1）认购恳求当日，若个东说念主投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则当日提交的认购恳求不成立。（2）基金召募期竣事，以下将被认定为无效认购：金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告拨莫得使用存折转账、信汇或电汇方法的；方法办理基金认购业务。（二）代销本基金的机构金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告三、机构投资者的开户与认购门径（一）直销机构基金份额的，初度认购的金额不低于东说念主民币 50 万元，追加认购的单笔最低名额为东说念主民币 1 万元。基金召募技巧逐日 9：30-16：30（周六、周日和法定节沐日不受理）。（1）填妥并加盖单元公章及法定代表东说念主签章/署名的《绽开式基金账户业务恳求表（机构版）》；（2）加盖单元公章的《公募基金风险揭示书》；（3）加盖单元公章的《非当然东说念主客户受益所有东说念主信息登记表》；（4）加盖单元公章的《机构税收住户身份声明文献》；（5）加盖单元公章的《法则东说念主税收住户身份声明文献》；（6）加盖单元公章的企业营业牌照或调节信用代码复印件；（7）加盖单元公章的指定银行账户的《开户许可证》或《开立银行账户申报表》复印件；（8）加盖公章和法定代表东说念主（犯法东说念主单元则为负责东说念主）签章/署名的基金业务授权录用书原件；（9）加盖预留印鉴章的《印鉴卡》一式三份；（10）加盖单元公章的机构《风险承受才气造访表》；（11）加盖单元公章的《传真来往条约书》（如需要传真来往）；（12）加盖单元公章的法东说念主、承办东说念主和施行法则东说念主有用身份证件复印件（正反面）及签名；（13）加盖单元公章的机构天禀文凭。注：指定银行账户是指投资者开户时预留的行动赎回、分成、以及认购/申购无效资金退款的结算汇入账户，银行账户称呼必须同投资者在直销中心账户的户名一致。金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告已开立本公司基金账户的机构投资者无需再次开立基金账户，但办理业务时需提供基金账户号和身份证件。（1）填妥并加盖预留印鉴的《绽开式基金来往业务恳求表》；（2）加盖银行受理章的银行划款回单联原件及复印件或等服从的阐扬文献（适用于认/申购基金时）。（1）投资者办理认购前应将足额资金汇入下列任一银行账户：账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：1001141529025701365 开户银行：中国工商银行上海市改日资产大厦支行支行账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：31001520313050012664 开户银行：中国设立银行上海市浦东分行账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：441659213533 开户银行：中国银行上海市上海中心大厦支行账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：216089243610001 开户银行：招商银行上海市分行营业部账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：310066577018150019209 开户银行：交通银行上海市交银大厦支行账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告账号：03492300040006269 开户银行：中国农业银行上海市卢湾支行账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：70070122000223232 开户银行：宁波银行上海浦东支行营业部账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：698110219 开户银行：中国民生银行上海分行营业部账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：1001190729013405344 开户银行：工行第二营业部营业厅账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：216200100101543094 开户银行：兴业银行上海分行营业部账户称呼：金元顺安基金贬责有限公司账号：19014529654460 开户银行：吉祥银行股份有限公司上海分行营业部（2）汇款时，客户须堤防以下事项：途栏内容；单子传真至直销中心；金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告本公司直销中心不受理投资者以现款方法提倡的认购恳求。投资者开立基金账户确今日可办理认购恳求，但认购的有用要以基金账户开立顺利为前提。（1）认购恳求当日，若机构投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则当日提交的认购恳求作无效处理。（2）基金召募期竣事，以下将被认定为无效认购：拨莫得使用存折转账、信汇或电汇方法的；易的方法办理基金认购业务。（二）代销本基金的机构金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告四、计帐与交割（一）本基金验资前，沿途认购资金将被冻结在本公司的基金召募专用账户中，认购资金冻结技巧的资金利息的预见以登记机构的纪录为准，在基金合同生效时折算为基金投资者的基金份额。（二）本基金权利登记由基金登记机构在募齐集束后完成。金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告五、基金资产的验资与基金合同奏效含认购费）及召募技巧产生的利息一并划入在托管行的专用账户，基金贬责东说念主委托妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所对基金资产进行验资并出具叙述，登记机构出具认购户数阐扬。日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资叙述之日起 10 日内向中国证监会办理基金备案手续，并自取得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》奏效，基金贬责东说念主将于次日对《基金合同》奏效事宜给予公告。而产生的债务和用度，将已召募资金在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期进款利息。金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告六、本次召募当事东说念主或中介机构（一）基金贬责东说念主称呼：金元顺安基金贬责有限公司注册地址：中国（上海）目田生意熟习区花圃石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室办公地址：中国（上海）目田生意熟习区花圃石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室成立日历：2006 年 11 月 13 日法定代表东说念主：任开宇批准树立机关：中国证券监督贬责委员会批准树立文号：中国证监会证监基金字[2006]222 号主义范畴：召募基金、贬责基金和经中国证监会批准的其他业务（触及行政许可的根据主义）组织方法：有限服务公司注册老本：东说念主民币 3.4 亿元存续技巧：捏续主义有计划东说念主：孙筱君有计划电话：021-68882850 （二）基金托管东说念主称呼：浙商银行股份有限公司(简称：浙商银行) 住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号法定代表东说念主：陆建强成随即间：1993 年 04 月 16 日组织方法：股份有限公司注册老本：东说念主民币 21，268，696，778 万元批准树立机关和批准树立文号：中国银行业监督贬责委员会银监复〔2004〕金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告基金托管业务批准文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管经验的批复》；证监许可〔2013〕1519 号存续技巧：捏续主义（三）基金份额销售机构（1）金元顺安基金贬责有限公司直销柜台办公地址：中国（上海）目田生意熟习区花圃石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室法定代表东说念主：任开宇客户服务电话：400-666-0666 或 021-61601898 有计划东说念主：孙筱君传真：021-68882865 （2）金元顺安基金贬责有限公司直销电子来往平台（仅限个东说念主投资者）网址：www.jysa99.com （1）上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦法定代表东说念主：其实客户服务电话：95021 公司网址：www.1234567.com.cn （2）浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼法东说念主：吴强客服电话：952555 网站：www.51ifund.cn （3）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号法定代表东说念主：王珺客服电话：95188-8 网站：www.fund123.cn 本公司不错根据情况变化加多冒失减少基金份额发售机构，并在基金贬责东说念主网站公示。基金份额发售机构不错根据情况加多冒失减少其销售城市、网点。（四）基金登记机构称呼：金元顺安基金贬责有限公司注册地址：中国（上海）目田生意熟习区花圃石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室办公地址：中国（上海）目田生意熟习区花圃石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室法定代表东说念主：任开宇电话：021-68881801 传真：021-68881875 （五）讼师事务所称呼：上海市通力讼师事务所注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼负责东说念主：韩炯电话：021-31358666 传真：021-31358600 有计划东说念主：陈颖华承办讼师：朝晨、陈颖华（六）管帐师事务所称呼：安永华明管帐师事务所（独特曩昔结伴）注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层金元顺安泓泽债券型证券投资基金基金份额发售公告法东说念主代表：毛鞍宁电话：010-58153000 传真：010-85188298 有计划东说念主：陈露承办注册管帐师：陈露、李莉金元顺安基金贬责有限公司二零二四年八月九日

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