临时公告             长信基金解决有限背负公司 对于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）增份额并修改基                金合同等事宜的公告   证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作解决 意见》及《公开召募证券投资基金销售机构监督解决意见》等法律律例的章程及 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）                  （以下简称“本基金”）的基金合同和招募 施展书的商定，长信基金解决有限背负公司（以下简称“本公司”或“基金解决 东谈主”  ）在与本基金的托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致后，决定自 A 类、C 类基金份额的登记机构不变，仍为中国证券登记结算有限背负公司，E 类 基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限背负公司。   本公司将对本基金的基金合同、托管左券、招募施展书（更新）、基金家具 而已纲要（更新）等关系法律文献的关系内容进行相应矫正，并同期更新基金管 理东谈主、基金托管东谈主基本信息。本基金增设 E 类基金份额的事项对原有基金份额捏 有东谈主的利益无实践性不利影响，不需召开基金份额捏有东谈主大会。现证据《公开募 集证券投资基金信息显露解决意见》的章程，将关系情况公告如下：   一、本基金的份额分类情况   （一）对本基金份额实施分类的原则   本基金将基金份额分为 A 类、C 类、E 类不同的类别。   在投资者申购基金时收取申购用度，在赎回时证据捏有期限收取赎回用度， 而不计提销售就业费的基金份额，称为 A 类基金份额或利鑫（LOF）A 类；在投资 者申购基金份额时不收取申购用度，而是从本类别基金钞票入网提销售就业费， 在赎回时收取赎回费的基金份额，包括 C 类基金份额或利鑫（LOF）C 类、E 类基 金份额或利鑫（LOF）E 类。   A 类、C 类基金份额的基金代码保捏不变，A 类基金份额代码仍为 163008，                                         临时公告 C 类基金份额代码仍为 163003。另增设的 E 类基金份额的基金代码为 024206。   （二）对本基金投资者已捏有基金份额的处理   本基金进行份额新增后，原有 A 类、C 类基金份额将持续保留，对原基金份 额捏有东谈主的利益无实践性不利影响。   （三）本基金加多 E 类基金份额后的费率情况   加多 E 类基金份额后本基金费率情况如下，其中 A 类、C 类基金份额的关系 费率保捏不变：   在基金合同成功后五年期届满转为 LOF 基金后，利鑫（LOF）A 类仅灵通场 外申赎，不灵通场内申赎，具体申购、赎回费率如下：   A、申购费率   本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施判袂的申购费率。待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老计 划筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   （1）寰球社会保障基金；   （2）不错投资基金的场合社会保障基金；   （3）企业年金单一计算以及辘集计算；   （4）企业年金理事会录用的特定客户钞票解决计算；   （5）企业年金待业金家具；   （6）作事年金计算；   （7）养老打算基金；   （8）个东谈主税收递延型交易养老保障家具；   （9）基本养老保障基金；   （10）养老保障解决家具。   如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司将依据规 定将其纳入待业金客户界限。   通过基金解决东谈主的直销中心申购基金份额的待业金客户及除待业金客户之 外的其他投资者申购基金份额的申购费率如下： 单笔申购金额（M，含申购                  非待业金客户申购费率     待业金客户申购费率      费）                                                     临时公告     M＜100 万元              0.8%             0.04%     M≥500 万元            每笔 1000 元     每笔 1000 元   注：M 为申购金额   投本钱基金的待业金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享 受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的待业金客户，不享受 上述特定费率。   B、赎回费率            捏有期限（Y）                  A 类赎回费率                 Y＜7 天                 1.5%                 Y≥1 年                  0   利鑫（LOF）C 类不收取申购用度，收取不同的场表里赎回费率，具体如下：   A、场内赎回费率   在基金合同成功后五年期届满转为 LOF 基金后，捏续捏有期少于 7 日的利鑫 （LOF）C 类场内赎回费率为 1.50%，捏续捏有期不少于 7 日的利鑫（LOF）C 类 场内赎回费率固定 0.10%；   B、场外赎回费率   本基金在基金合同成功后五年期届满转为 LOF 基金后，利鑫（LOF）C 类场 外赎回费率如下表所示：           捏有期限（Y）                   C 类赎回费率                Y＜7 天                 1.50%             Y≥90 天                     0   利鑫（LOF）E 类仅灵通场外申赎，不灵通场内申赎，利鑫（LOF）E 类不收 取申购用度，收取不同的赎回费率，具体如下：           捏有期限（Y）                   E 类赎回费率                Y＜7 天                 1.50%                                     临时公告             Y≥30 天             0    投资者可将其捏有的统统或部分基金份额赎回。本基金各种份额的赎回用度 在投资者赎回本基金份额时收取。其中，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的 赎回费全额计入基金财产；对其他投资者收取的赎回费扣除用于商场扩充、注册 登记费和其他手续费后的余额归基金财产，各种份额的赎回费归入基金财产的比 例为赎回费总额的 25%。    基金销售就业用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额捏有 东谈主就业费等。    本基金利鑫（LOF）A 类基金份额不收铲除售就业费，利鑫（LOF）C 类基金 份额的销售就业费年费率为 0.30%，利鑫（LOF）E 类基金份额的销售就业费年费 率为 0.10%。    利鑫（LOF）C 类基金份额的基金销售就业费按前一日利鑫（LOF）C 类基金 份额钞票净值 0.30%的年费率计提，利鑫（LOF）E 类基金份额的基金销售就业费 按前一日利鑫（LOF）E 类基金份额钞票净值 0.10%的年费率计提。基金销售就业 费的计较方法如下：    H＝E×某类基金份额年销售就业费率÷往日天数    H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费    E 为该类基金份额前一日的基金钞票净值    基金销售就业费逐日计提，按月支付。由基金解决东谈主向基金托管东谈主发送基金 销售就业费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个职责日内从基金财 产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法 按时支付的，支付日历顺延至法定节沐日、休息日限制之日起 3 个职责日内或不 可抗力情形遗弃之日起 3 个职责日内支付。    三、紧迫领导 托管左券》以及更新的《长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）招募施展书》和 《长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金家具而已纲要》中，对上述关系内                                          临时公告 容进行相应修改，但灵通关系业务的期间自本公告载明的日历起实施。投资者欲 了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管左券、招募施展书（更新）、 基金家具而已纲要（更新）及关系法律文献。 额并存，自 2025 年 5 月 20 日起成功。   证据本基金基金合同“十二、基金份额捏有东谈主大会”中“（二）召开事由” 的“2、以下情况可由基金解决东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额 捏有东谈主大会：（5）基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响” 的章程，本基金这次增设 E 类基金份额，同期对基金解决东谈主、基金托管东谈主信息进 行更新，对基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响，故不需召开基金份额捏有东谈主 大会。   客户就业电话：400-700-5566（免长话费）   网址：www.cxfund.com.cn   四、风险领导   本基金解决东谈主承诺以敦厚信用、发奋尽职的原则解决和诓骗基金钞票，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预 示其畴昔事迹发达，投资者投资于本基金时应崇敬阅读本基金的基金合同、招募 施展书、基金家具而已纲要等文献。敬请投资者属意投资风险。   特此公告。   附:《修改对照表》                               长信基金解决有限背负公司                                           临时公告  《长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修改对照表 章节           原文                  矫正后内容       行份额分类后，在投资者申购基       后，在投资者申购基金时收取申购       金时收取申购用度，在赎回时根       用度，在赎回时证据捏有期限收取       据捏有期限收取赎回用度，而不       赎回用度，而不计提销售就业费的       计提销售就业费的基金份额         基金份额 二、释  义       行份额分类后，在投资者申购基       （LOF）C 类、E 类基金份额/E 类份       金份额时不收取申购用度，而是       额/利鑫（LOF）E 类：本基金进行       从本类别基金钞票入网提销售        份额分类后，在投资者申购基金份       就业费，在赎回时收取赎回费的       额时不收取申购用度，而是从本类       基金份额                 别基金钞票入网提销售就业费，在                            赎回时收取赎回费的基金份额       （十）基金份额的分类           （十）基金份额的分类       本基金证据申购、赎回用度收取       本基金将基金份额分为 A 类、C 类、       的不同，将基金份额分为不同的       E 类不同的类别。       类别。                  在投资者申购基金时收取申购费       在投资者申购基金时收取申购        用，在赎回时证据捏有期限收取赎       用度，在赎回时证据捏有期限收       回用度，而不计提销售就业费的基       取赎回用度，而不计提销售就业       金份额，称为 A 类基金份额或利鑫       费的基金份额，称为 A 类基金份     （LOF）A 类；在投资者申购基金份       额或利鑫（LOF）A 类；在投资者    额时不收取申购用度，而是从本类       申购基金份额时不收取申购费        别基金钞票入网提销售就业费，在       用，而是从本类别基金钞票入网       赎回时收取赎回费的基金份额，包       提销售就业费，在赎回时收取赎       括 C 类基金份额或利鑫（LOF）C 类、       回费的基金份额，称为 C 类基金     E 类基金份额或利鑫（LOF）E 类。 三、基       份额或利鑫（LOF）C 类。       本基金 A 类、C 类、E 类基金份额 金的基       本基金 A 类和 C 类基金份额离别   离别诞生代码，离别计较基金份额 本情况       诞生代码。由于基金用度的不        净值，计较公式为计较日各种别基       同，本基金 A 类基金份额和 C 类   金钞票净值除以计较日该类别基       基金份额将离别计较基金份额        金份额总和。       净值，计较公式为计较日各种别       投资者可自行遴荐申购的基金份       基金钞票净值除以计较日该类        额类别。关系基金份额类别的具体       别基金份额总和。             诞生、费率水对等由基金解决东谈主确       投资者可自行遴荐申购的基金        定，并在招募施展书中列示。       份额类别。本基金关系基金份额       在对基金份额捏有东谈主权利无实践       类别的具体诞生、费率水对等由       性不利影响的情况下，证据基金实       基金解决东谈主细则，并在招募施展       际运作情况，在履行合适步地后，       书中列示。                基金解决东谈主可证据实践情况，经与       在对基金份额捏有东谈主权利无实        基金托管东谈主协商，加多新的基金份       质性不利影响的情况下，证据基       额类别、诊疗基金份额分类功令或                                       临时公告       金实践运作情况，在履行合适程     变更收费步地、大概罢手现存基金       序后，基金解决东谈主可证据实践情     份额类别的销售等，此项诊疗无需       况，经与基金托管东谈主协商，加多     召开基金份额捏有东谈主大会，但须提       新的基金份额类别、诊疗基金份     前公告。       额分类功令或变更收费步地、或       者罢手现存基金份额类别的销       售等，此项诊疗无需召开基金份       额捏有东谈主大会，但须报证监会备       案并提前公告。                          本基金基金合同成功之日起 5 年       本基金基金合同成功之日起 5 年   内，投资者可在利鑫 A 的盛开日通       内，投资者可在利鑫 A 的盛开日   过场外的步地对利鑫 A 进行申购与 八、基   通过场外的步地对利鑫 A 进行申   赎回；本基金基金合同成功后 5 年 金份额   购与赎回；本基金基金合同成功     期届满，本基金调治为上市盛开式 的申购   后 5 年期届满，本基金调治为上   基金（LOF）后，投资者可通过场外 与赎回   市盛开式基金（LOF）后，投资者   或场内两种步地对本基金 C 类基金       可通过场外或场内两种步地对      份额进行申购与赎回；A 类和 E 类       本基金进行申购与赎回。        基金份额仅灵通场外申赎，不灵通                          场内申赎，且不进行上市来回。                                    临时公告 （二）基金合同成功后 5 年期届 满进行基金调治后的申购与赎       （二）基金合同成功后 5 年期届满 回                   进行基金调治后的申购与赎回 用途                  途 （1）本基金申购份额与赎回金      （1）本基金申购份额与赎回金额 额的计较                的计较 计较公式：               的计较公式： C 类份额的申购份额＝申购金额     C 类、E 类份额的申购份额＝申购 ／申购当日基金份额净值         金额／申购当日基金份额净值 场外申购 A 类份额或 C 类份额   场外申购 A 类、C 类或 E 类份额时， 时，申购的有用份额为按实践确      申购的有用份额为按实践阐发的 认的申购金额，以恳求当日基金      申购金额，以恳求当日该类基金份 份额净值为基准计较，四舍五入      额净值为基准计较，均四舍五入保 保留到少量点后两位，由此误差      留到少量点后两位，由此误差产生 产生的收益或亏空由基金财产       的收益或亏空由基金财产承担；场 承担；场内申购 C 类份额时，证券配资申    内申购 C 类份额时，申购的有用份 购的有用份额为按实践阐发的       额为按实践阐发的申购金额，以申 申购金额，以恳求当日基金份额      请当日基金份额净值为基准计较， 净值为基准计较，保留到整数       保留到整数位，不及一份基金份额 位，不及一份基金份额部分的申      部分的申购资金零头由来回所会 购资金零头由来回所会员单元       员单元返还给基金投资者。 返还给基金投资者。           3）各种基金份额均遴选“份额赎 回”步地，赎回价钱以 T 日的基    份额净值为基准进行计较，计较公 金份额净值为基准进行计较，计      式： 算公式：                赎回总金额＝赎回份额×T 日基金 赎回总金额＝赎回份额×T 日基     份额净值 金份额净值               赎回用度＝赎回总金额×赎回费 赎回用度＝赎回总金额×赎回       率 费率                  净赎回金额＝赎回总金额－赎回 净赎回金额＝赎回总金额－赎       用度 回用度                 赎回用度以东谈主民币元为单元，计较 赎回用度以东谈主民币元为单元，计      效果按照四舍五入方法，均保留小 算效果按照四舍五入方法，保留      数点后两位；赎回金额计较效果按 少量点后两位；赎回金额计较结      照四舍五入方法，均保留到少量点 果按照四舍五入方法，保留到小      后两位，由此误差产生的亏空由基 数点后两位，由此误差产生的损      金财产承担，产生的收益归基金财 失由基金财产承担，产生的收益      产通盘。 归基金财产通盘。                                   临时公告 （2）本基金基金份额净值的计                     （2）本基金基金份额净值的计较 算                     T 日某类基金份额净值＝T 日闭市 T 日某类基金份额净值＝T 日闭                     后的该类基金钞票净值／T 日该类 市后的该类基金钞票净值／T 日                     基金份额的余额数目 该类基金份额的余额数目                     T 日的基金份额净值在本日收市后 T 日的基金份额净值在本日收市                     计较，并按基金合同的商定公告。 后计较，并按基金合同的商定公                     遇出奇情况，经中国证监会应承， 告。遇出奇情况，经中国证监会                     不错合适蔓延计较或公告。本基金 应承，不错合适蔓延计较或公                     基金份额净值的计较，均保留到小 告。本基金基金份额净值的计                     数点后 4 位，少量点后第 5 位四舍 算，保留到少量点后 4 位，少量                     五入，由此产生的误差计入基金财 点后第 5 位四舍五入，由此产生                     产。 的误差计入基金财产。 （3）本基金的申购、赎回用度      （3）本基金的申购、赎回用度 申购用度由申购 A 类基金份额的    申购用度由申购 A 类基金份额的投 投资东谈主承担，本基金两类基金份      资东谈主承担，本基金各种基金份额均 额均收取赎回用度，赎回用度由      收取赎回用度，赎回用度由赎回该 赎回基金份额的基金份额捏有       类基金份额的基金份额捏有东谈主承 东谈主承担。本基金的赎回费率最高      担。本基金的赎回费率最高不跨越 不跨越 5%。             5%。 ……                  …… 基金解决东谈主不错在不违犯法律       基金解决东谈主不错在不违犯法律法 法端正程及基金合同商定的情       端正程及基金合同商定的情形下 形下证据商场情况制定基金促       证据商场情况制定基金促销计算， 销计算，针对以特定来回步地       针对以特定来回步地( 如网上交 (如网上来回、电话来回等)进行     易、电话来回等)进行基金来回的 基金来回的投资东谈主按时或不定       投资东谈主按时或不按时地开展基金 期地开展基金促销活动。在基金      促销活动。在基金促销活动技巧， 促销活动技巧，按关系监管部门      按关系监管部门条目履行必要手 条目履行必要手续后，基金解决      续后，基金解决东谈主不错合适调低基 东谈主不错合适调低基金赎回费率。      金销售费率。 （三）基金的调治            （三）基金的调治 基金解决东谈主不错证据关系法律       基金解决东谈主不错证据关系法律法 律例以及本基金合同的章程决       规以及本基金合同的章程决定开 定开办本基金（本基金基金合同      办本基金（本基金基金合同成功之 成功之日起 5 年内，为利鑫 A）   日起 5 年内，为利鑫 A）与基金管 与基金解决东谈主解决的且由归并       理东谈主解决的且由归并注册登记机 注册登记机构办理注册登记的       构办理注册登记的其他基金份额 其他基金之间的调治业务，基金      之间的调治业务，基金调治不错收 调治不错收取一定的调治费，具      取一定的调治费，具体业务办理时 体业务办理期间、业务功令及转      间、业务功令及调治费率由基金管 换费率由基金解决东谈主届时证据       理东谈主届时证据关系法律律例及本 关系法律律例及本基金合同的       基金合同的章程制定并公告，并及 章程制定并公告，并实时见告基      时见告基金托管东谈主与关系机构。                                              临时公告       金托管东谈主与关系机构。       （一）基金解决东谈主                             （一）基金解决东谈主       称呼：长信基金解决有限背负公                             称呼：长信基金解决有限背负公司       司                             注册地址：中国（上海）解放贸易       注册地址：中国（上海）解放贸                             检会区银城中路 68 号 37 层       易检会区银城中路 68 号 9 楼                             （二）基金托管东谈主       （二）基金托管东谈主 十一、   1、基金托管东谈主简况                             称呼：中国邮政储蓄银行股份有限 基金合   称呼：中国邮政储蓄银行股份有                             公司 同当事   限公司                             注册地址：北京市西城区金融大街 东谈主及权   注册地址：北京市西城区金融大 利义务   街3号                             办公地址：北京市西城区金融大街       办公地址：北京市西城区金融大       街3号A座                             法定代表东谈主/负责东谈主：郑国雨       法定代表东谈主/负责东谈主：刘建军                             成赶快间：2007 年 3 月 6 日       成赶快间：2007 年 3 月 6 日                             批准树立机关和批准树立文号：中       批准树立机关和批准树立文号：                             国银监会银监复【2006】484 号       中国银监会银监复【2006】484 号                             注册本钱：9916107.603800 万东谈主民       注册本钱：810.31 亿元                             币       （一）基金份额捏有东谈主大会由基        （一）基金份额捏有东谈主大会由基金       金份额捏有东谈主或基金份额捏有         份额捏有东谈主或基金份额捏有东谈主的       东谈主的正当授权代表共同构成。         正当授权代表共同构成。       期届满，本基金无需召开基金份        届满，本基金无需召开基金份额捏       额捏有东谈主大会，自动调治为上市        有东谈主大会，自动调治为上市盛开式       盛开式基金（LOF）。除法律律例      基金（LOF）。除法律律例另有章程       另有章程或基金合同另有商定         或基金合同另有商定外，基金份额       外，基金份额捏有东谈主捏有的每一        捏有东谈主捏有的归并类别内每一基 十二、   基金份额享有同等的投票权。         金份额享有同等的投票权。 基金份   （二）召开事由               （二）召开事由 额捏有   1、当出现或需要决定下列事由        1、当出现或需要决定下列事由之 东谈主大会   之一的，应当召开基金份额捏有        一的，应当召开基金份额捏有东谈主大       东谈主大会：                  会：       （7）普及基金解决东谈主、基金托管       （7）普及基金解决东谈主、基金托管东谈主       东谈主的薪金标准。但证据法律律例        的薪金标准、普及基金销售就业费       的条目普及该等薪金标准的除         率。但证据法律律例的条目普及该       外；                    等薪金标准的之外；       基金托管东谈主协商后修改，不需召        金托管东谈主协商后修改，不需召开基       开基金份额捏有东谈主大会：           金份额捏有东谈主大会：       （1）调低基金解决费、基金托管       （1）调低基金解决费、基金托管                                         临时公告       费、其他应由基金或基金份额捏      费、基金销售就业费、其他应由基       有东谈主承担的用度；            金或基金份额捏有东谈主承担的用度；       （十）实施侧袋机制技巧基金份      （十）实施侧袋机制技巧基金份额       额捏有东谈主大会的出奇商定         捏有东谈主大会的出奇商定       ……                  ……       侧袋机制实施技巧，基金份额捏      侧袋机制实施技巧，基金份额捏有       有东谈主大会审议事项波及主袋账       东谈主大会审议事项波及主袋账户和       户和侧袋账户的，应离别由主袋      侧袋账户的，应离别由主袋账户、       账户、侧袋账户的基金份额捏有      侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行       东谈主进行表决，归并主侧袋账户内      表决，归并主侧袋账户内归并类别       的每份基金份额具有对等的表       的每份基金份额具有对等的表决       决权。表决事项未波及侧袋账户      权。表决事项未波及侧袋账户的，       的，侧袋账户份额无表决权。       侧袋账户份额无表决权。       （六）估值造作的处理                           （六）估值造作的处理       则和方法                           和方法       （1）当基金份额净值少量点后 4                           （1）当任一类基金份额净值少量       位以内（含第 4 位）发生错误时，                           点后 4 位以内（含第 4 位）发生差       视为基金份额净值造作；基金份                           错时，视为该类基金份额净值错       额净值出现造作时，基金解决东谈主                           误；基金份额净值出现造作时，基       应当立即给予纠正，通报基金托                           金解决东谈主应当立即给予纠正，通报       管东谈主，并遴选合理的次第防护损                           基金托管东谈主，并遴选合理的次第防 十八、   失进一步扩大；当造作达到或超                           止亏空进一步扩大；当造作达到或 基金资   过基金份额净值的 0.25%时，基                           跨越该类基金份额净值的 0.25% 产的估   金解决公司应当实时讲演基金                           时，基金解决公司应当实时讲演基  值    托管东谈主并报中国证监会；造作偏                           金托管东谈主并报中国证监会；造作偏       差达到基金份额净值的 0.5%时，                           差达到该类基金份额净值的 0.5%       基金解决东谈主应当公告、通报基金                           时，基金解决东谈主应当公告、通报基       托管东谈主并报中国证监会备案；当                           金托管东谈主并报中国证监会备案；当       发生净值计较造作时，由基金管                           发生净值计较造作时，由基金解决       理东谈主负责处理，由此给基金份额                           东谈主负责处理，由此给基金份额捏有       捏有东谈主和基金形成亏空的，应由                           东谈主和基金形成亏空的，应由基金管       基金解决东谈主先行赔付，基金解决                           理东谈主先行赔付，基金解决东谈主按错误       东谈主按错误情形，有权向其他当事                           情形，有权向其他当事东谈主追偿。       东谈主追偿。                                           临时公告                            （三）基金用度计提方法、计提标                            准和支付步地       （三）基金用度计提方法、计提       3、基金销售就业费       标准和支付步地              基金销售就业用度于支付销售机       基金销售就业用度于支付销售        份额捏有东谈主就业费等。       机构佣金、基金的营销用度以及       本基金 A 类基金份额不收铲除售服       基金份额捏有东谈主就业费等。         务费，C 类基金份额的销售就业费       本基金 A 类基金份额不收铲除售     年费率为 0.30%，E 类基金份额的       就业费，C 类基金份额的销售服      销售就业费年费率为 0.10%。       务费年费率为 0.30%。        C 类基金份额的基金销售就业费按       C 类基金份额的基金销售就业费      前一日 C 类基金份额钞票净值       按前一日 C 类基金份额钞票净值     0.30%的年费率计提，E 类基金份额 十九、   0.30%的年费率计提。基金销售     的基金销售就业费按前一日 E 类 基金的   就业费费的计较方法如下：         基金份额钞票净值 0.10%的年费率 用度与   H＝E×年销售就业费率÷往日       计提。基金销售就业费的计较方法 税收    天数                   如下：       H 为 C 类基金份额逐日应计提的    H＝E×某类基金份额年销售就业       销售就业费                费率÷往日天数       E 为 C 类基金份额前一日的基金    H 为该类基金份额逐日应计提的销       钞票净值                 售就业费       ……                   E 为该类基金份额前一日的基金资                            产净值                            ……       用度由基金托管东谈主证据其他有                            用由基金托管东谈主证据其他关系法       关法律律例及相应左券的章程，                            律律例及相应左券的章程，按用度       按用度实践支拨金额列入当期                            实践支拨金额列入当期用度，由基       用度，由基金托管东谈主从基金财产                            金托管东谈主从基金财产中支付。       中支付。       （三）收益分派原则            （三）收益分派原则       金（LOF）后的收益分派原则       （LOF）后的收益分派原则       （1）本基金归并类别的每份基       （1）由于本基金 A 类基金份额不       金份额享有同均分派权；          收铲除售就业费，而 C 类、E 类基 二十、   （3）本基金收益分派步地分为       金份额收取不同的销售就业费，各 基金的   两种：现款分成与红利再投资。       类别基金份额对应的可供分派利 收益与   场外转入或申购的基金份额，投       润将有所不同。本基金归并类别的 分派    资者可遴荐现款红利或将现款        每份基金份额享有同均分派权；       红利按除权日的基金份额净值        （3）本基金收益分派步地分为两       自动转为基金份额进行再投资；       种：现款分成与红利再投资。       若投资者不遴荐，本基金默许的       场外转入或申购的基金份额，投资       收益分派步地是现款分成；投资       者可遴荐现款红利或将现款红利       者在不同销售机构的不同来回        按除权日的各种基金份额净值自                                临时公告     账户可遴荐不同的分成步地，如  动转为相应类别基金份额进行再     投资者在某一销售机构来回账   投资；若投资者不遴荐，本基金默     户不遴荐收益分派步地，则按默  认的收益分派步地是现款分成；投     认的收益分派步地处理；若基金  资者在不同销售机构的不同来回     份额捏有东谈主不遴荐，本基金默许  账户可遴荐不同的分成步地，如投     的收益分派步地是现款分成；   资者在某一销售机构来回账户不     （6）基金收益分派基准日的基  遴荐收益分派步地，则按默许的收     金份额净值减去每单元基金份   益分派步地处理；若基金份额捏有     额收益分派金额后不成低于面   东谈主不遴荐，本基金默许的收益分派     值；              步地是现款分成；                     （6）基金收益分派基准日的各种                     基金份额净值减去每单元该类基                     金份额收益分派金额后不成低于                     面值；      （六）收益分派中发生的用度  （六）收益分派中发生的用度      收益分派时所发生的银行转账 收益分派时所发生的银行转账或      或其他手续用度由基金份额捏 其他手续用度由基金份额捏有东谈主      有东谈主自行承担。当基金份额捏有 自行承担。当基金份额捏有东谈主的现      东谈主的现款红利小于一定金额，不 金红利小于一定金额，不及于支付      足于支付银行转账或其他手续 银行转账或其他手续用度时，注册      用度时，注册登记机构可将基金 登记机构可将基金份额捏有东谈主的      份额捏有东谈主的现款红利自动转 现款红利自动转为相应类别基金      为基金份额。红利再投资的计较 份额。红利再投资的计较方法，依      方法，依照《业务功令》实施。 照《业务功令》实施。收益分派采      收益分派遴选红利再投资步地 用红利再投资步地免收再投资的      免收再投资的用度。      用度。 注：“二十七、基金合同的内容摘抄”波及上述内容的一并修改。

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